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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | 23 967.00 | 423.00 | 24 391.00 |
AH Fonds commercial | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
AN Terrains | 10 917.00 | 10 381.00 | 537.00 | 10 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 3 057.00 | 5 633.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 733.00 | 166 439.00 | 63 294.00 | 229 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 402.00 | 219 735.00 | 204 667.00 | 424 402.00 |
BT Marchandises | 42 087.00 | 2 913.00 | 39 174.00 | 42 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 771.00 | 1 314.00 | 69 457.00 | 70 771.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CF Disponibilités | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 698.00 | 4 227.00 | 316 472.00 | 320 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 100.00 | 223 962.00 | 521 139.00 | 745 100.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 863.00 | 307 608.00 | | 228 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 941.00 | -8 745.00 | | 25 941.00 |
DL TOTAL (I) | 259 604.00 | 303 663.00 | | 259 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 940.00 | 57 727.00 | | 68 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 188.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 30 585.00 | | 63 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 055.00 | 88 604.00 | | 128 055.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 619.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 534.00 | 179 723.00 | | 261 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 139.00 | 483 386.00 | | 521 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 752.00 | 134 377.00 | | 214 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 687.00 | | 49 946.00 | 396 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 231.00 | 424 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 249 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 681.00 | | 49 890.00 | 219 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763.00 | | 56.00 | 9 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 865.00 | 25 100.00 | 20 231.00 | 214 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 941.00 | 1 918.00 | | 37 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 924.00 | 23 183.00 | 20 231.00 | 176 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 940.00 | 22 158.00 | 46 782.00 | 68 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 028.00 | 89 010.00 | 6 018.00 | 95 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 534.00 | 214 752.00 | 46 782.00 | 261 534.00 |