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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
AH Fonds commercial | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
AN Terrains | 10 917.00 | 10 539.00 | 378.00 | 10 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 4 673.00 | 5 477.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 733.00 | 187 978.00 | 41 755.00 | 229 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 772.00 | 242 382.00 | 182 390.00 | 424 772.00 |
BT Marchandises | 41 213.00 | 4 629.00 | 36 584.00 | 41 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 426.00 | 301.00 | 120 125.00 | 120 426.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CF Disponibilités | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 094.00 | 4 930.00 | 317 164.00 | 322 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 866.00 | 247 312.00 | 499 554.00 | 746 866.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 230 204.00 | 228 863.00 | | 230 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 042.00 | 25 941.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 250 647.00 | 259 604.00 | | 250 647.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 832.00 | 68 940.00 | | 63 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 1 080.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 63 256.00 | | 61 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 366.00 | 128 055.00 | | 122 366.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 202.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 907.00 | 261 534.00 | | 248 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 554.00 | 521 139.00 | | 499 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 613.00 | 214 752.00 | | 206 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 402.00 | | 1 460.00 | 424 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 424 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 166 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 341.00 | | 1 460.00 | 249 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 735.00 | 23 738.00 | 1 090.00 | 219 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 859.00 | 423.00 | 1 090.00 | 39 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 876.00 | 23 314.00 | | 179 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 832.00 | 21 538.00 | 42 294.00 | 63 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 244.00 | 129 226.00 | 6 018.00 | 135 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 907.00 | 206 613.00 | 42 294.00 | 248 907.00 |