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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 243 949.00 | 45 440.00 | 198 509.00 | 243 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 278.00 | 101 399.00 | 52 879.00 | 154 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 357.00 | 48 162.00 | 85 195.00 | 133 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 714.00 | 195 001.00 | 621 713.00 | 816 714.00 |
BT Marchandises | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CF Disponibilités | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 943.00 | 195 001.00 | 811 941.00 | 1 006 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
DH Report à nouveau | -48 934.00 | | | -48 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 341.00 | -48 934.00 | | 55 341.00 |
DL TOTAL (I) | 179 654.00 | 124 313.00 | | 179 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 656.00 | 396 800.00 | | 363 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 176.00 | 70 566.00 | | 55 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 877.00 | 100 054.00 | | 93 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 578.00 | 123 517.00 | | 119 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 287.00 | 692 186.00 | | 632 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 941.00 | 816 500.00 | | 811 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 555.00 | 301 852.00 | | 297 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 410.00 | | 37 033.00 | 782 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 816 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 531 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 281.00 | | 37 033.00 | 497 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 512.00 | 51 219.00 | 2 730.00 | 146 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 512.00 | 51 219.00 | 2 730.00 | 146 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 853.00 | 15 110.00 | 39 743.00 | 54 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 656.00 | 68 667.00 | 227 491.00 | 363 656.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 287.00 | 297 555.00 | 267 234.00 | 632 287.00 |