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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 243 949.00 | 70 101.00 | 173 848.00 | 243 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 740.00 | 112 192.00 | 48 548.00 | 160 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 357.00 | 65 982.00 | 67 375.00 | 133 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 596.00 | 248 275.00 | 641 321.00 | 889 596.00 |
BT Marchandises | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CF Disponibilités | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 054.00 | | 225 054.00 | 225 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 650.00 | 248 275.00 | 866 375.00 | 1 114 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 654.00 | 162 248.00 | | 168 654.00 |
DH Report à nouveau | | -48 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 079.00 | 55 341.00 | | 112 079.00 |
DL TOTAL (I) | 291 733.00 | 179 654.00 | | 291 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 471.00 | 363 656.00 | | 295 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | 55 176.00 | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 983.00 | 93 877.00 | | 93 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 068.00 | 119 578.00 | | 145 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 642.00 | 632 287.00 | | 574 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 375.00 | 811 941.00 | | 866 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 803.00 | 291 155.00 | | 324 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 714.00 | | 76 558.00 | 816 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676.00 | 889 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 676.00 | 538 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 584.00 | | 10 138.00 | 531 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 66 421.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 001.00 | 56 950.00 | 3 676.00 | 195 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 001.00 | 56 950.00 | 3 676.00 | 195 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 743.00 | 15 110.00 | 24 633.00 | 39 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 471.00 | 70 265.00 | 181 326.00 | 295 471.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 642.00 | 324 803.00 | 205 959.00 | 574 642.00 |