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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 243 637.00 | 198 363.00 | 45 274.00 | 243 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 780.00 | 153 217.00 | 24 562.00 | 177 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 920.00 | 115 795.00 | 108 126.00 | 223 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 553.00 | 236 553.00 | | 236 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 320.00 | 704 229.00 | 463 091.00 | 1 167 320.00 |
BT Marchandises | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CF Disponibilités | 332 520.00 | | 332 520.00 | 332 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 065.00 | | 475 065.00 | 475 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 385.00 | 704 229.00 | 938 156.00 | 1 642 385.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 040.00 | 209 307.00 | | 199 040.00 |
DH Report à nouveau | | -55 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 950.00 | 144 748.00 | | 83 950.00 |
DL TOTAL (I) | 293 990.00 | 310 040.00 | | 293 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 144.00 | 448 477.00 | | 390 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 719.00 | 10 747.00 | | 14 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 985.00 | 135 851.00 | | 116 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 318.00 | 194 077.00 | | 122 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 165.00 | 789 152.00 | | 644 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 156.00 | 1 099 192.00 | | 938 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 551.00 | | 23 768.00 | 1 143 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 568.00 | | 23 768.00 | 621 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 261.00 | 50 115.00 | | 417 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 261.00 | 50 115.00 | | 417 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 712.00 | 371 452.00 | 30 260.00 | 401 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 683.00 | | 236 683.00 | 236 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 390.00 | 71 707.00 | 236 683.00 | 308 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 165.00 | 613 905.00 | 30 260.00 | 644 165.00 |