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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 243 637.00 | 174 590.00 | 69 047.00 | 243 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 680.00 | 143 153.00 | 33 526.00 | 176 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 252.00 | 99 518.00 | 101 734.00 | 201 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 553.00 | 236 553.00 | | 236 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 551.00 | 654 114.00 | 489 437.00 | 1 143 551.00 |
BT Marchandises | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CF Disponibilités | 514 557.00 | | 514 557.00 | 514 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 755.00 | | 609 755.00 | 609 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 306.00 | 654 114.00 | 1 099 192.00 | 1 753 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 307.00 | 292 907.00 | | 209 307.00 |
DH Report à nouveau | -55 015.00 | -141 451.00 | | -55 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 748.00 | 86 436.00 | | 144 748.00 |
DL TOTAL (I) | 310 040.00 | 248 892.00 | | 310 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 477.00 | 410 388.00 | | 448 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | 27 086.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 851.00 | 124 593.00 | | 135 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 077.00 | 100 253.00 | | 194 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 152.00 | 662 319.00 | | 789 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 192.00 | 911 211.00 | | 1 099 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 555.00 | | 85 716.00 | 1 059 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 1 143 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 621 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 572.00 | | 85 716.00 | 537 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 607.00 | 54 773.00 | 120.00 | 362 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 607.00 | 54 773.00 | 120.00 | 362 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 893.00 | 382 433.00 | 76 459.00 | 458 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
UX Autres créances clients | 236 683.00 | | 236 683.00 | 236 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 338.00 | 26 655.00 | 236 683.00 | 263 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 152.00 | 712 692.00 | 76 459.00 | 789 152.00 |