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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 243 949.00 | 94 762.00 | 149 187.00 | 243 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 740.00 | 127 741.00 | 32 999.00 | 160 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 589.00 | 78 420.00 | 44 170.00 | 122 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 829.00 | 300 922.00 | 637 906.00 | 938 829.00 |
BT Marchandises | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BZ Autres créances | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CF Disponibilités | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 386.00 | | 277 386.00 | 277 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 214.00 | 300 922.00 | 915 292.00 | 1 216 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 733.00 | 168 654.00 | | 280 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 174.00 | 112 079.00 | | 77 174.00 |
DL TOTAL (I) | 368 907.00 | 291 733.00 | | 368 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 946.00 | 295 471.00 | | 230 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 089.00 | 40 120.00 | | 76 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 637.00 | 93 983.00 | | 89 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 712.00 | 145 068.00 | | 149 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 385.00 | 574 642.00 | | 546 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 292.00 | 866 375.00 | | 915 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 353.00 | 324 803.00 | | 310 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 596.00 | | 60 416.00 | 889 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 183.00 | 938 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 183.00 | 527 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 046.00 | | 416.00 | 538 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 550.00 | | 60 000.00 | 66 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 275.00 | 58 073.00 | 5 425.00 | 248 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 275.00 | 58 073.00 | 5 425.00 | 248 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 550.00 | 66 027.00 | 9 523.00 | 75 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 238.00 | 1 729.00 | 202 601.00 | 228 238.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 385.00 | 310 353.00 | 212 124.00 | 546 385.00 |