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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 243 949.00 | 119 423.00 | 124 526.00 | 243 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 826.00 | 131 267.00 | 25 559.00 | 156 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 803.00 | 60 852.00 | 64 951.00 | 125 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 553.00 | 236 553.00 | | 236 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 560.00 | 548 395.00 | 500 165.00 | 1 048 560.00 |
BT Marchandises | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 137 704.00 | | 137 704.00 | 137 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 149.00 | 548 395.00 | 741 754.00 | 1 290 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 907.00 | 280 733.00 | | 357 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 451.00 | 77 174.00 | | -141 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 234 043.00 | 368 907.00 | | 234 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 810.00 | 230 946.00 | | 227 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 275.00 | 76 089.00 | | 63 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 378.00 | 89 637.00 | | 112 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 247.00 | 149 712.00 | | 104 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 711.00 | 546 385.00 | | 507 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 754.00 | 915 292.00 | | 741 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 224.00 | 310 353.00 | | 321 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 708.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 829.00 | | 164 276.00 | 938 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 544.00 | 1 048 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 544.00 | 526 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 278.00 | | 53 843.00 | 527 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 550.00 | | 110 433.00 | 126 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 922.00 | 65 163.00 | 54 544.00 | 300 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 922.00 | 65 163.00 | 54 544.00 | 300 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 853.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 236 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 553.00 | 236 553.00 | | 236 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 810.00 | 41 323.00 | 183 031.00 | 227 810.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 545.00 | 288 545.00 | | 288 545.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 711.00 | 321 224.00 | 183 031.00 | 507 711.00 |