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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 822.00 | 1 177.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 175.00 | 22 090.00 | 5 084.00 | 27 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 159.00 | 67 520.00 | 81 638.00 | 149 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 927.00 | 100 981.00 | 109 945.00 | 210 927.00 |
BT Marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 267.00 | | 333 267.00 | 333 267.00 |
BZ Autres créances | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CF Disponibilités | 192 714.00 | | 192 714.00 | 192 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 452.00 | | 654 452.00 | 654 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 379.00 | 100 981.00 | 764 398.00 | 865 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 087.00 | | | 290 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 911.00 | | | 162 911.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 896.00 | | | 476 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 398.00 | | | 764 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 737.00 | | | 474 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 215.00 | | 698 215.00 | 698 215.00 |
FG Production vendue services | 623 012.00 | | 623 012.00 | 623 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 227.00 | | 1 321 227.00 | 1 321 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 794.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 165.00 | | | 1 363 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 951.00 | | | 1 351 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 721.00 | | 2 969.00 | 223 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 763.00 | 210 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 763.00 | 178 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 128.00 | | 2 969.00 | 191 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 546.00 | 29 621.00 | 13 185.00 | 84 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 997.00 | 29 621.00 | 13 185.00 | 73 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 087.00 | 290 087.00 | | 290 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
UX Autres créances clients | 333 267.00 | | | 333 267.00 |
VB T. V. A. | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 869.00 | 12 711.00 | 2 158.00 | 14 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 300.00 | 405 255.00 | 22 044.00 | 427 300.00 |
VW T.V.A. | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 896.00 | 474 737.00 | 2 158.00 | 476 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 566.00 | | | 255 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 564.00 | | | 413 564.00 |