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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 22 659.00 | 3 076.00 | 25 735.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 432.00 | 29 175.00 | 8 256.00 | 37 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 642.00 | 112 422.00 | 49 220.00 | 161 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 725.00 | 166 256.00 | 85 468.00 | 251 725.00 |
BT Marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CF Disponibilités | 678 445.00 | | 678 445.00 | 678 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 214.00 | | 815 214.00 | 815 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 940.00 | 166 256.00 | 900 683.00 | 1 066 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 010.00 | | | 198 010.00 |
DL TOTAL (I) | 476 576.00 | | | 476 576.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 471.00 | | | 183 471.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 031.00 | | | 423 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 683.00 | | | 900 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 015.00 | | | 407 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 207.00 | | 956 207.00 | 956 207.00 |
FG Production vendue services | 953 952.00 | | 953 952.00 | 953 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 159.00 | | 1 910 159.00 | 1 910 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 653.00 | | | 1 945 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 643.00 | | | 1 747 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 010.00 | | | 198 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 328.00 | | 17 408.00 | 240 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 251 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 201 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 606.00 | | 17 408.00 | 189 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 192.00 | 21 004.00 | 5 940.00 | 151 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 977.00 | 4 681.00 | | 17 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 215.00 | 16 322.00 | 5 940.00 | 133 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 917.00 | | 1 842.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | | 1 842.00 | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
UX Autres créances clients | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VI Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 019.00 | 78 104.00 | 24 915.00 | 103 019.00 |
VW T.V.A. | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 015.00 | 407 015.00 | | 407 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
ST Autres comptes | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
YT Sous‐traitance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 895.00 | | | 365 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 179.00 | | | 393 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |