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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 373.00 | 10 839.00 | 9 533.00 | 20 373.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 622.00 | 377.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 26 541.00 | 920.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 622.00 | 87 573.00 | 52 049.00 | 139 622.00 |
BF Prêts | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 642.00 | 126 576.00 | 102 066.00 | 228 642.00 |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 016.00 | | 176 016.00 | 176 016.00 |
BZ Autres créances | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CF Disponibilités | 310 547.00 | | 310 547.00 | 310 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 814.00 | | 665 814.00 | 665 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 457.00 | 126 576.00 | 767 880.00 | 894 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DL TOTAL (I) | 387 480.00 | | | 387 480.00 |
DP Provisions pour risques | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 523.00 | | | 353 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 880.00 | | | 767 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 100.00 | | | 345 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 285.00 | | 669 285.00 | 669 285.00 |
FG Production vendue services | 689 752.00 | | 689 752.00 | 689 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 038.00 | | 1 359 038.00 | 1 359 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 162.00 | | | 1 426 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 459.00 | | | 1 378 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 988.00 | | 13 067.00 | 220 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 39 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 413.00 | 228 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 169 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | 9 825.00 | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 985.00 | | 3 242.00 | 166 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 157.00 | 16 563.00 | 1 144.00 | 111 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 291.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 608.00 | 16 272.00 | 1 144.00 | 100 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 18 123.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 18 123.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 824.00 | 182 824.00 | | 182 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UP Prêts | 17 960.00 | 6 480.00 | | 17 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
UX Autres créances clients | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 524.00 | 302 819.00 | 32 705.00 | 335 524.00 |
VW T.V.A. | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 100.00 | 345 100.00 | | 345 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
ST Autres comptes | 164 602.00 | | | 164 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
YT Sous‐traitance | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 938.00 | | | 255 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 518.00 | | | 459 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |