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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 222.00 | 777.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 175.00 | 24 776.00 | 2 399.00 | 27 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 810.00 | 74 609.00 | 63 200.00 | 137 810.00 |
BF Prêts | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 988.00 | 111 157.00 | 109 831.00 | 220 988.00 |
BT Marchandises | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 352.00 | | 188 352.00 | 188 352.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CF Disponibilités | 244 288.00 | | 244 288.00 | 244 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 975.00 | | 500 975.00 | 500 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 963.00 | 111 157.00 | 610 806.00 | 721 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
DL TOTAL (I) | 339 777.00 | | | 339 777.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 806.00 | | | 610 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 227.00 | | | 222 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 621.00 | | 591 621.00 | 591 621.00 |
FG Production vendue services | 662 375.00 | | 662 375.00 | 662 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 997.00 | | 1 253 997.00 | 1 253 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 741.00 | | | 1 295 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 465.00 | | | 1 203 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 927.00 | | 22 046.00 | 210 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 220 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 985.00 | 166 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 334.00 | | 636.00 | 178 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 044.00 | | 21 410.00 | 22 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 981.00 | 20 416.00 | 10 241.00 | 100 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 433.00 | 20 416.00 | 10 241.00 | 90 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UP Prêts | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
UX Autres créances clients | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 497.00 | 198 043.00 | 43 454.00 | 241 497.00 |
VW T.V.A. | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 385.00 | 222 227.00 | | 224 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
ST Autres comptes | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 520.00 | | | 375 520.00 |