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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 448.00 | 14 191.00 | 7 257.00 | 21 448.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 27 043.00 | 417.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 609.00 | 86 740.00 | 63 868.00 | 150 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 373.00 | 129 975.00 | 96 397.00 | 226 373.00 |
BT Marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
BZ Autres créances | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
CF Disponibilités | 432 998.00 | | 432 998.00 | 432 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 215.00 | | 645 215.00 | 645 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 588.00 | 129 975.00 | 741 613.00 | 871 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
DL TOTAL (I) | 443 791.00 | | | 443 791.00 |
DP Provisions pour risques | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 344.00 | | | 268 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 613.00 | | | 741 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 370.00 | | 716 370.00 | 716 370.00 |
FG Production vendue services | 743 706.00 | | 743 706.00 | 743 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 076.00 | | 1 460 076.00 | 1 460 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 454.00 | | | 1 471 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 142.00 | | | 1 375 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 642.00 | | 29 825.00 | 228 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 960.00 | 60.00 | 24 855.00 | 17 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 960.00 | 14 134.00 | 226 373.00 | 17 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 074.00 | 180 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 373.00 | | 1 075.00 | 20 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 084.00 | | 25 060.00 | 169 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 185.00 | | 3 690.00 | 39 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 576.00 | 17 473.00 | 14 074.00 | 126 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 3 351.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 736.00 | 14 121.00 | 14 074.00 | 115 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 876.00 | 2 600.00 | | 26 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 876.00 | 2 600.00 | | 26 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
UX Autres créances clients | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 624.00 | 153 769.00 | 24 855.00 | 178 624.00 |
VW T.V.A. | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 665.00 | 253 665.00 | | 253 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
ST Autres comptes | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
YT Sous‐traitance | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 956.00 | | | 274 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 668.00 | | | 375 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |