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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 17 977.00 | 7 758.00 | 25 735.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 381.00 | 27 377.00 | 3 003.00 | 30 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 224.00 | 103 837.00 | 53 387.00 | 157 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 328.00 | 151 192.00 | 89 136.00 | 240 328.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
CF Disponibilités | 504 052.00 | | 504 052.00 | 504 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 741.00 | | 651 741.00 | 651 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 070.00 | 151 192.00 | 740 877.00 | 892 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 301 291.00 | | | 301 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
DL TOTAL (I) | 428 566.00 | | | 428 566.00 |
DP Provisions pour risques | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 877.00 | | | 740 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 380.00 | | | 295 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 528.00 | | 779 528.00 | 779 528.00 |
FG Production vendue services | 721 123.00 | | 721 123.00 | 721 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 651.00 | | 1 500 651.00 | 1 500 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 465.00 | | | -27 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 768.00 | | | 1 547 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 993.00 | | | 1 502 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 373.00 | | 13 984.00 | 226 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 240 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 448.00 | | 4 287.00 | 21 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 070.00 | | 9 535.00 | 180 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | 162.00 | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 975.00 | 21 216.00 | | 129 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 3 785.00 | | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 784.00 | 17 430.00 | | 115 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 476.00 | 470.00 | 27 030.00 | 29 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 476.00 | 470.00 | 27 030.00 | 29 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 26 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
UX Autres créances clients | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 329.00 | 76 342.00 | 24 987.00 | 101 329.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 380.00 | 295 380.00 | | 295 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
ST Autres comptes | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
YT Sous‐traitance | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 098.00 | | | 286 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 153.00 | | | 363 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |