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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 13 994.00 | 847.00 | 13 146.00 | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 702.00 | 179 916.00 | 71 786.00 | 251 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 540.00 | 183 001.00 | 78 539.00 | 261 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 467.00 | 366 774.00 | 501 693.00 | 868 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
BT Marchandises | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
BZ Autres créances | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 820.00 | | 537 820.00 | 537 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 287.00 | 366 774.00 | 1 039 513.00 | 1 406 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 470.00 | | 334 470.00 | 334 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 461 320.00 | 412 271.00 | | 461 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 49 048.00 | | 5 972.00 |
DK Provisions réglementées | 885.00 | 1 074.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 476 428.00 | 470 644.00 | | 476 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 158.00 | 140 559.00 | | 187 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 613.00 | 190 104.00 | | 193 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 358.00 | 108 185.00 | | 118 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 57 201.00 | 14 054.00 | | 57 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 085.00 | 452 918.00 | | 563 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 513.00 | 923 563.00 | | 1 039 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 722.00 | 361 305.00 | | 474 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 357.00 | 12 050.00 | | 67 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 652.00 | 31 289.00 | 66 070.00 | 119 652.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 572.00 | 223 952.00 | 619.00 | 224 572.00 |
VW T.V.A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 085.00 | 474 722.00 | 66 070.00 | 563 085.00 |