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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 7 686.00 | 1 615.00 | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 418.00 | 317 948.00 | 52 469.00 | 370 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 653.00 | 336 180.00 | 604 472.00 | 940 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 907.00 | 661 815.00 | 904 091.00 | 1 565 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
BT Marchandises | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 589.00 | 23 946.00 | 325 643.00 | 349 589.00 |
BZ Autres créances | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 943.00 | | 246 943.00 | 246 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 365.00 | 23 946.00 | 896 419.00 | 920 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 273.00 | 685 762.00 | 1 800 511.00 | 2 486 273.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 292.00 | 467 292.00 | | 467 292.00 |
DH Report à nouveau | -496 487.00 | -302 898.00 | | -496 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 874.00 | 125 974.00 | | 873 874.00 |
DL TOTAL (I) | 852 930.00 | 298 618.00 | | 852 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 912.00 | 281 481.00 | | 364 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 285 022.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 412.00 | 90 747.00 | | 220 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 706.00 | 432 777.00 | | 151 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 685.00 | 152 049.00 | | 143 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 117.00 | 5 588.00 | | 49 117.00 |
EA Autres dettes | 17 631.00 | 49 845.00 | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 580.00 | 1 297 511.00 | | 947 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 511.00 | 1 596 130.00 | | 1 800 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 103.00 | | 747 103.00 | 747 103.00 |
FG Production vendue services | 1 868 111.00 | | 1 868 111.00 | 1 868 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 214.00 | | 2 615 214.00 | 2 615 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 2 000.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 792.00 | 2 000.00 | | 575 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 868.00 | 61 156.00 | | 27 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 671.00 | 4 985.00 | | 275 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 540.00 | 66 142.00 | | 303 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 252.00 | -64 142.00 | | 272 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 14 259.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 041.00 | 3 392 207.00 | | 3 752 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 166.00 | 3 266 233.00 | | 2 878 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 874.00 | 125 974.00 | | 873 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 486.00 | 74 116.00 | | 30 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 368.00 | 110 385.00 | 380 938.00 | 932 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 4 692.00 | 3 009.00 | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 364.00 | 105 693.00 | 377 929.00 | 926 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
UX Autres créances clients | 305 897.00 | 305 897.00 | | 305 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VB T. V. A. | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VC Groupe et associés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 103.00 | 49 144.00 | 56 959.00 | 106 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 810.00 | 74 746.00 | 184 065.00 | 258 810.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 260.00 | 434 657.00 | 63 603.00 | 498 260.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 168.00 | 486 145.00 | 241 024.00 | 727 168.00 |