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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 13 994.00 | 2 247.00 | 11 746.00 | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 250.00 | 204 571.00 | 132 678.00 | 337 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 854.00 | 202 372.00 | 68 481.00 | 270 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 097.00 | 412 200.00 | 548 896.00 | 961 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
BT Marchandises | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 677.00 | | 121 677.00 | 121 677.00 |
BZ Autres créances | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 878.00 | | 502 878.00 | 502 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 975.00 | 412 200.00 | 1 051 775.00 | 1 463 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 470.00 | | 334 470.00 | 334 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 292.00 | 461 320.00 | | 467 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 600.00 | 5 972.00 | | -154 600.00 |
DK Provisions réglementées | 796.00 | 885.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 321 738.00 | 476 428.00 | | 321 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 295.00 | 187 158.00 | | 320 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 33.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 756.00 | 193 613.00 | | 248 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 939.00 | 118 358.00 | | 107 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 720.00 | | |
EA Autres dettes | 52 970.00 | 57 201.00 | | 52 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 036.00 | 563 085.00 | | 730 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 775.00 | 1 039 513.00 | | 1 051 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 711.00 | 474 722.00 | | 596 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 851.00 | 67 357.00 | | 151 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 467.00 | | 126 408.00 | 868 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 132.00 | 30 647.00 | 961 097.00 | -3 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 132.00 | 30 647.00 | 622 098.00 | -3 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 369.00 | | 125 508.00 | 530 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 089.00 | | 900.00 | 335 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 774.00 | 59 835.00 | 14 409.00 | 366 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 765.00 | 59 835.00 | 14 409.00 | 363 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 4.00 | 93.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 4.00 | 93.00 | 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 756.00 | 248 756.00 | | 248 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 121 677.00 | | | 121 677.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 299.00 | 34 974.00 | 114 478.00 | 168 299.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 403.00 | 204 883.00 | 1 519.00 | 206 403.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 036.00 | 596 711.00 | 114 478.00 | 730 036.00 |