| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 3 392.00 | 1 918.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
AN Terrains | 44 615.00 | 5 763.00 | 38 852.00 | 44 615.00 |
AP Constructions | 413 247.00 | 259 125.00 | 154 122.00 | 413 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 978.00 | 289 480.00 | 49 497.00 | 338 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 793.00 | 284 310.00 | 114 482.00 | 398 793.00 |
BF Prêts | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 411.00 | 860 028.00 | 548 383.00 | 1 408 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 995.00 | 11 253.00 | 565 741.00 | 576 995.00 |
BZ Autres créances | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 245 976.00 | | 245 976.00 | 245 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 000.00 | 11 253.00 | 1 047 747.00 | 1 059 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 411.00 | 871 281.00 | 1 596 130.00 | 2 467 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
CU Autres participations | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 292.00 | 467 292.00 | | 467 292.00 |
DH Report à nouveau | -302 898.00 | -425 246.00 | | -302 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 974.00 | 122 348.00 | | 125 974.00 |
DL TOTAL (I) | 298 618.00 | 172 644.00 | | 298 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 481.00 | 232 157.00 | | 281 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 022.00 | 96.00 | | 285 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 777.00 | 566 738.00 | | 432 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 049.00 | 270 124.00 | | 152 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EA Autres dettes | 49 845.00 | 116 325.00 | | 49 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 511.00 | 1 185 443.00 | | 1 297 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 130.00 | 1 358 087.00 | | 1 596 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 381.00 | 1 015 163.00 | | 727 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 858.00 | | 980 858.00 | 980 858.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 526 005.00 | | 2 526 005.00 | 2 526 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 863.00 | | 3 506 863.00 | 3 506 863.00 |
FM Production stockée | | | -148 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 24 400.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 156.00 | 73.00 | | 61 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | 16 595.00 | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 142.00 | 16 668.00 | | 66 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 142.00 | 7 731.00 | | -64 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 207.00 | 2 203 346.00 | | 3 392 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 233.00 | 2 080 998.00 | | 3 266 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 974.00 | 122 348.00 | | 125 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 116.00 | 106 778.00 | | 74 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 420.00 | 104 870.00 | 50 218.00 | 787 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 384.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 412.00 | 104 486.00 | 50 218.00 | 784 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 777.00 | 432 777.00 | | 432 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
UP Prêts | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 559 660.00 | 559 660.00 | | 559 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VB T. V. A. | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 790.00 | 65 430.00 | 158 527.00 | 259 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VI Groupe et associés | 285 022.00 | | 285 022.00 | 285 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 604.00 | 665 415.00 | 3 188.00 | 668 604.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 763.00 | 727 380.00 | 443 549.00 | 1 206 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |