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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 13 994.00 | 3 646.00 | 10 347.00 | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 232.00 | 248 937.00 | 119 294.00 | 368 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 475.00 | 228 623.00 | 140 852.00 | 369 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 626.00 | 484 216.00 | 607 409.00 | 1 091 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 353.00 | | 163 353.00 | 163 353.00 |
BT Marchandises | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 540.00 | | 216 540.00 | 216 540.00 |
BZ Autres créances | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 018.00 | | 647 018.00 | 647 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 645.00 | 484 216.00 | 1 254 428.00 | 1 738 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 467.00 | | 334 467.00 | 334 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 292.00 | 467 292.00 | | 467 292.00 |
DH Report à nouveau | -154 600.00 | | | -154 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 646.00 | -154 600.00 | | -270 646.00 |
DK Provisions réglementées | | 796.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 296.00 | 321 738.00 | | 50 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 021.00 | 320 295.00 | | 388 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 74.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 090.00 | 248 756.00 | | 525 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 947.00 | 107 939.00 | | 194 947.00 |
EA Autres dettes | 95 751.00 | 52 970.00 | | 95 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 132.00 | 730 036.00 | | 1 204 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 428.00 | 1 051 775.00 | | 1 254 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 869.00 | 596 711.00 | | 973 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 815.00 | 151 851.00 | | 93 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 605.00 | | 492 605.00 | 492 605.00 |
FD Production vendue biens | 310 854.00 | | 310 854.00 | 310 854.00 |
FG Production vendue services | 888 947.00 | | 888 947.00 | 888 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 406.00 | | 1 692 406.00 | 1 692 406.00 |
FM Production stockée | | | 7 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 016.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796.00 | 93.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 18 093.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 286.00 | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 16 529.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | 1 564.00 | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 430.00 | 1 513 921.00 | | 1 722 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 076.00 | 1 668 521.00 | | 1 993 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 646.00 | -154 600.00 | | -270 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 097.00 | | 130 532.00 | 961 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 336 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 091 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 098.00 | | 129 603.00 | 622 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 989.00 | | 928.00 | 335 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 200.00 | 72 016.00 | | 412 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 191.00 | 72 016.00 | | 409 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 090.00 | 525 090.00 | | 525 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |
VB T. V. A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 035.00 | 63 772.00 | 192 597.00 | 294 035.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 145.00 | 340 697.00 | 2 448.00 | 343 145.00 |
VW T.V.A. | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 132.00 | 973 869.00 | 192 597.00 | 1 204 132.00 |