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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 13 994.00 | 5 046.00 | 8 948.00 | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 740.00 | 268 559.00 | 85 181.00 | 353 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 461.00 | 246 438.00 | 121 023.00 | 367 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 720.00 | 523 052.00 | 552 667.00 | 1 075 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
BT Marchandises | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 580.00 | | 336 580.00 | 336 580.00 |
BZ Autres créances | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 419.00 | | 805 419.00 | 805 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 140.00 | 523 052.00 | 1 358 087.00 | 1 881 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 067.00 | | 335 067.00 | 335 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 292.00 | 467 292.00 | | 467 292.00 |
DH Report à nouveau | -425 246.00 | -154 600.00 | | -425 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 348.00 | -270 646.00 | | 122 348.00 |
DL TOTAL (I) | 172 644.00 | 50 296.00 | | 172 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 157.00 | 388 021.00 | | 232 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 322.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 738.00 | 525 090.00 | | 566 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 124.00 | 194 947.00 | | 270 124.00 |
EA Autres dettes | 116 325.00 | 95 751.00 | | 116 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 443.00 | 1 204 132.00 | | 1 185 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 087.00 | 1 254 428.00 | | 1 358 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 435.00 | 973 869.00 | | 1 006 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 626.00 | | 25 436.00 | 1 091 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 341.00 | | 1 075 720.00 | 41 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 341.00 | | 735 196.00 | 41 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 702.00 | | 24 836.00 | 751 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 915.00 | | 600.00 | 336 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 216.00 | 63 583.00 | 24 746.00 | 484 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 207.00 | 63 583.00 | 24 746.00 | 481 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 738.00 | 566 738.00 | | 566 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 336 580.00 | 336 580.00 | | 336 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 157.00 | 53 150.00 | 167 254.00 | 232 157.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 128.00 | 462 680.00 | 2 448.00 | 465 128.00 |
VW T.V.A. | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 443.00 | 1 006 435.00 | 167 254.00 | 1 185 443.00 |