| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 294.00 | 313 503.00 | 26 790.00 | 340 294.00 |
AN Terrains | 126 308.00 | | 126 308.00 | 126 308.00 |
AP Constructions | 6 834 050.00 | 4 240 352.00 | 2 593 698.00 | 6 834 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135 408.00 | 18 427 652.00 | 2 707 755.00 | 21 135 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 341.00 | 819 438.00 | 115 903.00 | 935 341.00 |
AX Avances et acomptes | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BF Prêts | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 603 459.00 | 23 852 215.00 | 5 751 243.00 | 29 603 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 546 929.00 | 377 829.00 | 7 169 100.00 | 7 546 929.00 |
BN En cours de production de biens | 3 739 563.00 | 577 679.00 | 3 161 883.00 | 3 739 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 805 257.00 | 227 106.00 | 2 578 151.00 | 2 805 257.00 |
BT Marchandises | 519 440.00 | 77 960.00 | 441 480.00 | 519 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 392 148.00 | 116 190.00 | 8 275 958.00 | 8 392 148.00 |
BZ Autres créances | 805 502.00 | | 805 502.00 | 805 502.00 |
CF Disponibilités | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 172 657.00 | 1 376 766.00 | 22 795 891.00 | 24 172 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 776 116.00 | 25 228 981.00 | 28 547 135.00 | 53 776 116.00 |
CU Autres participations | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 810.00 | 3 567 034.00 | | 5 039 810.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186 629.00 | 3 449 722.00 | | 2 186 629.00 |
DL TOTAL (I) | 8 216 440.00 | 8 006 757.00 | | 8 216 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 008.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 182 500.00 | 146 000.00 | | 182 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 500.00 | 208 008.00 | | 182 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 867.00 | 9 574 463.00 | | 8 068 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 959.00 | 3 864 250.00 | | 4 745 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 318.00 | 38 152.00 | | 49 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 243.00 | 1 975 366.00 | | 2 410 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081 366.00 | 3 933 632.00 | | 4 081 366.00 |
EA Autres dettes | 792 439.00 | 816 825.00 | | 792 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 148 195.00 | 20 202 691.00 | | 20 148 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 547 135.00 | 28 417 456.00 | | 28 547 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 150.00 | 15 441 731.00 | | 16 178 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 158.00 | 3 363 626.00 | | 2 625 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 140 981.00 | 5 527 408.00 | 37 668 389.00 | 32 140 981.00 |
FG Production vendue services | 118 251.00 | 26 163.00 | 144 414.00 | 118 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 259 232.00 | 5 553 571.00 | 37 812 804.00 | 32 259 232.00 |
FM Production stockée | | | 152 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 341 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 631 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 732 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 814 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 527 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 345 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 135.00 | 287 414.00 | | 145 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 421.00 | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315.00 | 33 525.00 | | 18 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 027.00 | 303 561.00 | | 1 325 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 896.00 | 337 507.00 | | 1 346 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 174.00 | 211 817.00 | | 64 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217.00 | 9 210.00 | | 8 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 934.00 | 123 591.00 | | 61 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 326.00 | 344 619.00 | | 134 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212 570.00 | -7 111.00 | | 1 212 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 179.00 | 617 486.00 | | 885 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632 716.00 | 1 697 550.00 | | 2 632 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 714 400.00 | 38 510 497.00 | | 39 714 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 674 589.00 | 34 943 463.00 | | 34 674 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039 810.00 | 3 567 034.00 | | 5 039 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 747 066.00 | | 1 697 037.00 | 28 747 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 644.00 | 29 603 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 391 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 194.00 | 29 046 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 732.00 | | 29 280.00 | 365 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 216 362.00 | | 1 667 757.00 | 28 216 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 971.00 | | | 164 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002 199.00 | 1 394 763.00 | 544 747.00 | 23 002 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 897.00 | 9 324.00 | 3 450.00 | 358 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643 302.00 | 1 385 438.00 | 541 297.00 | 22 643 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 449 722.00 | 61 934.00 | 1 325 027.00 | 3 449 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 008.00 | 36 500.00 | 62 008.00 | 208 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 331 761.00 | 38 287.00 | 109 472.00 | 1 331 761.00 |
6T Sur comptes clients | 116 357.00 | 21 642.00 | 21 809.00 | 116 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 117.00 | 59 929.00 | 131 280.00 | 1 448 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 105 847.00 | 158 363.00 | 1 518 315.00 | 5 105 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 429.00 | 193 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 934.00 | 1 325 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745 960.00 | 4 745 960.00 | | 4 745 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 244.00 | 2 410 244.00 | | 2 410 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423 487.00 | 2 423 487.00 | | 2 423 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 762.00 | 1 009 762.00 | | 1 009 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 439.00 | 792 439.00 | | 792 439.00 |
UP Prêts | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 328 453.00 | | | 8 328 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VB T. V. A. | 238 584.00 | | | 238 584.00 |
VC Groupe et associés | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 068 868.00 | 4 148 141.00 | 3 920 726.00 | 8 068 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 974.00 | | | 816 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 395.00 | | | 1 582 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 089.00 | 476 089.00 | | 476 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 536.00 | 9 389 739.00 | 83 797.00 | 9 473 536.00 |
VW T.V.A. | 172 028.00 | 172 028.00 | | 172 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098 877.00 | 16 178 151.00 | 3 920 726.00 | 20 098 877.00 |