| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 094.00 | 337 622.00 | 4 472.00 | 342 094.00 |
AN Terrains | 126 308.00 | | 126 308.00 | 126 308.00 |
AP Constructions | 7 544 000.00 | 4 985 626.00 | 2 558 374.00 | 7 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 944 877.00 | 19 782 831.00 | 3 162 046.00 | 22 944 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 626.00 | 690 323.00 | 91 303.00 | 781 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AX Avances et acomptes | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BF Prêts | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 102 593.00 | 25 847 671.00 | 6 254 922.00 | 32 102 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 977 321.00 | 392 114.00 | 7 585 206.00 | 7 977 321.00 |
BN En cours de production de biens | 3 628 202.00 | 627 619.00 | 3 000 583.00 | 3 628 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 221 372.00 | 235 605.00 | 1 985 766.00 | 2 221 372.00 |
BT Marchandises | 591 082.00 | 79 666.00 | 511 415.00 | 591 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788 586.00 | 116 276.00 | 7 672 310.00 | 7 788 586.00 |
BZ Autres créances | 1 054 557.00 | | 1 054 557.00 | 1 054 557.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 530 171.00 | 1 451 283.00 | 22 078 888.00 | 23 530 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 632 765.00 | 27 298 954.00 | 28 333 811.00 | 55 632 765.00 |
CU Autres participations | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994 497.00 | 5 067 609.00 | | 3 994 497.00 |
DK Provisions réglementées | 840 118.00 | 1 070 469.00 | | 840 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824 615.00 | 7 128 079.00 | | 5 824 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 700.00 | 9 500.00 | | 23 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | 9 500.00 | | 23 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 035 425.00 | 12 790 232.00 | | 11 035 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 386.00 | 527 753.00 | | 5 000 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 065.00 | 36 192.00 | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 118.00 | 2 735 197.00 | | 2 006 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 737.00 | 3 759 596.00 | | 3 719 737.00 |
EA Autres dettes | 711 763.00 | 876 400.00 | | 711 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 485 495.00 | 20 785 372.00 | | 22 485 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 333 811.00 | 27 922 951.00 | | 28 333 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 971 756.00 | 15 817 354.00 | | 18 971 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 378 039.00 | 5 690 149.00 | | 5 378 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 435 543.00 | 5 640 995.00 | 37 076 538.00 | 31 435 543.00 |
FG Production vendue services | 145 402.00 | 21 631.00 | 167 033.00 | 145 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 580 945.00 | 5 662 626.00 | 37 243 572.00 | 31 580 945.00 |
FM Production stockée | | | 380 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 933 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 431 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 023 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 794 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 016 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 750.00 | 313 261.00 | | 461 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 313 387.00 | 2 296 279.00 | | 2 313 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 45.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 38 022.00 | | 36 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 298.00 | 1 239 412.00 | | 530 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 187.00 | 1 277 480.00 | | 567 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 22 221.00 | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 519.00 | 103 252.00 | | 105 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 035.00 | 137 514.00 | | 111 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 152.00 | 1 139 966.00 | | 456 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 741.00 | 790 877.00 | | 644 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833 832.00 | 2 363 976.00 | | 1 833 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 567 885.00 | 40 086 384.00 | | 38 567 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 573 387.00 | 35 018 774.00 | | 34 573 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994 497.00 | 5 067 609.00 | | 3 994 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 378 844.00 | | 2 399 281.00 | 30 378 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 531.00 | 32 102 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 531.00 | 31 544 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 562.00 | | 1 800.00 | 391 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 822 252.00 | | 2 397 412.00 | 29 822 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 030.00 | | 69.00 | 165 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544 924.00 | 1 383 171.00 | 80 423.00 | 24 544 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 867.00 | 10 023.00 | | 378 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 166 056.00 | 1 373 148.00 | 80 423.00 | 24 166 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070 470.00 | 105 519.00 | 335 871.00 | 1 070 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 14 200.00 | | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 216 369.00 | 118 638.00 | | 1 216 369.00 |
6T Sur comptes clients | 118 380.00 | | 2 104.00 | 118 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 749.00 | 118 638.00 | 2 104.00 | 1 334 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414 718.00 | 238 358.00 | 337 975.00 | 2 414 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 838.00 | 2 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 519.00 | 335 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 387.00 | 5 000 387.00 | | 5 000 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 118.00 | 2 006 118.00 | | 2 006 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027 182.00 | 2 027 182.00 | | 2 027 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 391.00 | 953 391.00 | | 953 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 763.00 | 711 763.00 | | 711 763.00 |
UP Prêts | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 7 724 891.00 | | | 7 724 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VB T. V. A. | 187 074.00 | | | 187 074.00 |
VC Groupe et associés | 342 232.00 | | | 342 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 035 425.00 | 7 533 751.00 | 3 501 674.00 | 11 035 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 313.00 | | | 748 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 190 273.00 | | | 2 190 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 010.00 | 457 010.00 | | 457 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 835.00 | | | 215 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 079 081.00 | 8 995 283.00 | 83 797.00 | 9 079 081.00 |
VW T.V.A. | 282 154.00 | 282 154.00 | | 282 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 473 431.00 | 18 971 756.00 | 3 501 674.00 | 22 473 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 205.00 | | 194.00 |