| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 344.00 | 342 181.00 | 1 162.00 | 343 344.00 |
AN Terrains | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
AP Constructions | 9 352 009.00 | 6 647 511.00 | 2 704 498.00 | 9 352 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 378 761.00 | 22 685 771.00 | 2 692 990.00 | 25 378 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 983.00 | 816 025.00 | 113 958.00 | 929 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AX Avances et acomptes | 395 752.00 | | 395 752.00 | 395 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BF Prêts | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 765 147.00 | 30 542 757.00 | 6 222 389.00 | 36 765 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305 889.00 | 324 784.00 | 7 981 104.00 | 8 305 889.00 |
BN En cours de production de biens | 3 503 520.00 | 541 945.00 | 2 961 575.00 | 3 503 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 914 787.00 | 243 759.00 | 2 671 028.00 | 2 914 787.00 |
BT Marchandises | 760 183.00 | 99 100.00 | 661 082.00 | 760 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 645 508.00 | 457 825.00 | 8 187 682.00 | 8 645 508.00 |
BZ Autres créances | 1 715 859.00 | | 1 715 859.00 | 1 715 859.00 |
CF Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 218.00 | | 260 218.00 | 260 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 251 313.00 | 1 667 414.00 | 24 583 898.00 | 26 251 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 016 460.00 | 32 210 172.00 | 30 806 288.00 | 63 016 460.00 |
CU Autres participations | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631 279.00 | 4 277 322.00 | | 6 631 279.00 |
DK Provisions réglementées | 776 654.00 | 516 149.00 | | 776 654.00 |
DL TOTAL (I) | 8 397 934.00 | 5 783 472.00 | | 8 397 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 300.00 | 52 100.00 | | 66 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 300.00 | 52 100.00 | | 66 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060 713.00 | 11 682 295.00 | | 11 060 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 889 285.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 644.00 | 1 888 560.00 | | 4 460 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308 587.00 | 3 280 265.00 | | 3 308 587.00 |
EA Autres dettes | 3 500 042.00 | 806 124.00 | | 3 500 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 342 053.00 | 22 558 596.00 | | 22 342 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 806 288.00 | 28 394 168.00 | | 30 806 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 186 959.00 | 18 280 692.00 | | 16 186 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 273.00 | 5 680 043.00 | | 5 195 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 322 560.00 | 5 889 984.00 | 41 212 544.00 | 35 322 560.00 |
FG Production vendue services | 37 508.00 | 9 310.00 | 46 819.00 | 37 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 360 069.00 | 5 899 294.00 | 41 259 364.00 | 35 360 069.00 |
FM Production stockée | | | 1 215 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 900 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 257 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 931 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 125 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 775 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 687 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 828.00 | 154 169.00 | | 173 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 326.00 | 2 056.00 | | 39 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 591.00 | 154 046.00 | | 123 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 922.00 | 156 109.00 | | 162 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 080.00 | 23 909.00 | | 30 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 1 035.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 096.00 | 23 486.00 | | 384 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 219.00 | 48 431.00 | | 414 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 297.00 | 107 678.00 | | -251 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 687.00 | 637 358.00 | | 967 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836 888.00 | 1 858 336.00 | | 2 836 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 102 622.00 | 35 130 243.00 | | 43 102 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 471 342.00 | 30 852 920.00 | | 36 471 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631 279.00 | 4 277 322.00 | | 6 631 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 728 139.00 | | 2 385 024.00 | 34 728 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 760.00 | 179 256.00 | 36 765 147.00 | 168 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 760.00 | 179 256.00 | 36 203 216.00 | 168 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 362.00 | | 1 250.00 | 393 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 169 527.00 | | 2 381 705.00 | 34 169 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 251.00 | | 2 069.00 | 165 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 982 632.00 | 1 739 382.00 | 179 256.00 | 28 982 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 941.00 | 508.00 | | 392 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589 690.00 | 1 738 873.00 | 179 256.00 | 28 589 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 516 150.00 | 384 096.00 | 123 591.00 | 516 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 100.00 | 14 200.00 | | 52 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 414 913.00 | 7 933.00 | 213 256.00 | 1 414 913.00 |
6T Sur comptes clients | 457 826.00 | | | 457 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872 738.00 | 7 933.00 | 213 256.00 | 1 872 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 988.00 | 406 229.00 | 336 847.00 | 2 440 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 133.00 | 213 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384 096.00 | 123 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 645.00 | 4 460 645.00 | | 4 460 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 138.00 | 1 908 138.00 | | 1 908 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 912.00 | 807 912.00 | | 807 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 585.00 | 1 034 585.00 | | 1 034 585.00 |
UP Prêts | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 582 097.00 | 8 582 097.00 | | 8 582 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
VB T. V. A. | 297 039.00 | 297 039.00 | | 297 039.00 |
VC Groupe et associés | 696 816.00 | 339 761.00 | 357 055.00 | 696 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 060 714.00 | 7 177 936.00 | 3 882 778.00 | 11 060 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 465 458.00 | 205 206.00 | 2 260 252.00 | 2 465 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 119.00 | | | 1 815 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 200.00 | | | 1 949 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 260.00 | 392 260.00 | | 392 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 898.00 | 549 898.00 | | 549 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 218.00 | 260 218.00 | | 260 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643 688.00 | 10 201 120.00 | 442 568.00 | 10 643 688.00 |
VW T.V.A. | 200 278.00 | 200 278.00 | | 200 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 329 989.00 | 16 186 959.00 | 6 143 030.00 | 22 329 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |