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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 964.00 | 11 264.00 | 20 700.00 | 31 964.00 |
AP Constructions | 1 214 186.00 | 557 041.00 | 657 145.00 | 1 214 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 843.00 | 513 185.00 | 445 658.00 | 958 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 447.00 | 755 459.00 | 607 988.00 | 1 363 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 816.00 | | 687 816.00 | 687 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 172.00 | 1 837 459.00 | 2 419 713.00 | 4 257 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 954.00 | 14 736.00 | 119 218.00 | 133 954.00 |
BZ Autres créances | 479 541.00 | | 479 541.00 | 479 541.00 |
CF Disponibilités | 223 932.00 | | 223 932.00 | 223 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 626.00 | 14 736.00 | 1 145 890.00 | 1 160 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 798.00 | 1 852 195.00 | 3 565 603.00 | 5 417 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 996.00 | | | 687 996.00 |
CU Autres participations | 564.00 | 510.00 | 54.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 37 011.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 267 789.00 | 268 055.00 | | 267 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 540.00 | 7 723.00 | | 444 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 363.00 | 560 322.00 | | 490 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 692.00 | 1 323 111.00 | | 1 697 692.00 |
DP Provisions pour risques | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 729.00 | 80 000.00 | | 23 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135.00 | 136.00 | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 585.00 | 1 696 894.00 | | 890 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180.00 | 46 343.00 | | 9 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 022.00 | 264 169.00 | | 255 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 320.00 | 400 990.00 | | 222 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 463.00 | 542 328.00 | | 444 463.00 |
EA Autres dettes | 22 478.00 | 95 393.00 | | 22 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 182.00 | 3 046 254.00 | | 1 844 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 603.00 | 4 449 365.00 | | 3 565 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 992.00 | 2 673 774.00 | | 1 086 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 288.00 | 612 799.00 | | 9 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
FG Production vendue services | 6 512 609.00 | | 6 512 609.00 | 6 512 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 215.00 | | 6 924 215.00 | 6 924 215.00 |
FM Production stockée | | | -2 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | 9 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 068.00 | 55 035.00 | | 73 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 314.00 | 5 728.00 | | 4 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 623.00 | 110 126.00 | | 30 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 083.00 | 46 478.00 | | 71 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 706.00 | 156 604.00 | | 101 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 607.00 | 11 551.00 | | 27 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995.00 | 2 267.00 | | 17 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 602.00 | 13 818.00 | | 45 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 104.00 | 142 786.00 | | 56 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 185.00 | 5 389 358.00 | | 7 284 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 645.00 | 5 381 635.00 | | 6 839 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 540.00 | 7 723.00 | | 444 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 714.00 | | 901 815.00 | 3 380 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 357.00 | 4 257 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 357.00 | 3 536 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 399.00 | | 213 435.00 | 3 348 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 688 380.00 | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 673.00 | 377 638.00 | 7 362.00 | 1 466 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 410.00 | 377 638.00 | 7 362.00 | 1 455 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 23 729.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 246.00 | 510.00 | 510.00 | 15 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 246.00 | 24 239.00 | 80 510.00 | 95 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 729.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 320.00 | 222 320.00 | | 222 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 816.00 | 687 816.00 | | 687 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 248.00 | 124 058.00 | 523 425.00 | 881 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 134.00 | | | 294 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 303.00 | 1 333 303.00 | | 1 333 303.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 160.00 | 831 970.00 | 523 425.00 | 1 589 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 954.00 | 100 666.00 | | 118 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 589.00 | 84 301.00 | | 194 589.00 |
ST Autres comptes | 1 031 843.00 | 702 161.00 | | 1 031 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 588.00 | 423 357.00 | | 570 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 151 047.00 | 113 524.00 | | 151 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 141.00 | 54 209.00 | | 7 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 452.00 | 16 086.00 | | 21 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 495.00 | 82 565.00 | | 73 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 449.00 | 183 231.00 | | 192 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 966.00 | 199 493.00 | | 253 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 983.00 | 365 578.00 | | 128 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976 660.00 | 1 393 638.00 | | 1 976 660.00 |