| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 964.00 | 11 264.00 | 20 700.00 | 31 964.00 |
AP Constructions | 1 273 458.00 | 885 022.00 | 388 436.00 | 1 273 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 813.00 | 811 226.00 | 412 586.00 | 1 223 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 932.00 | 1 110 607.00 | 773 325.00 | 1 883 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 171.00 | 510.00 | 199 661.00 | 200 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 372.00 | 2 818 629.00 | 1 912 743.00 | 4 731 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 051.00 | | 182 051.00 | 182 051.00 |
BT Marchandises | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 053.00 | 20 574.00 | 200 478.00 | 221 053.00 |
BZ Autres créances | 341 009.00 | | 341 009.00 | 341 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 553 164.00 | | 553 164.00 | 553 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 547.00 | | 328 547.00 | 328 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 095.00 | 20 574.00 | 2 671 521.00 | 2 692 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 468.00 | 2 839 204.00 | 4 584 264.00 | 7 423 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 129.00 | 916 079.00 | | 1 202 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 932.00 | 736 050.00 | | 735 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 450.00 | 366 421.00 | | 304 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 510.00 | 2 513 550.00 | | 2 737 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 308.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 80.00 | 111.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 201.00 | 690 988.00 | | 770 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 9 093.00 | | 7 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 800.00 | 299 799.00 | | 276 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 618.00 | 495 084.00 | | 254 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 327.00 | 504 113.00 | | 421 327.00 |
EA Autres dettes | 115 857.00 | 30 902.00 | | 115 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 754.00 | 2 030 089.00 | | 1 846 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 264.00 | 4 559 947.00 | | 4 584 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 386.00 | 1 425 849.00 | | 1 288 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
FG Production vendue services | 6 994 150.00 | | 6 994 150.00 | 6 994 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 679.00 | | 7 361 678.00 | 7 361 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 590 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | 45 398.00 | | 6 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 579.00 | 65 517.00 | | 80 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 549.00 | 110 914.00 | | 87 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464.00 | 6 775.00 | | 15 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 084.00 | 104 139.00 | | 72 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | -9 900.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 523.00 | 8 129 451.00 | | 7 690 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 591.00 | 7 393 401.00 | | 6 954 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 932.00 | 736 050.00 | | 735 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 336.00 | | 648 810.00 | 4 377 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 773.00 | 4 731 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 773.00 | 4 381 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 166.00 | | 448 810.00 | 4 227 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 206.00 | | 200 000.00 | 118 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 534.00 | 470 894.00 | 279 309.00 | 2 626 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 271.00 | 470 894.00 | 279 309.00 | 2 615 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510.00 | | | 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
6T Sur comptes clients | 5 148.00 | 15 426.00 | | 5 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | 15 426.00 | | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 966.00 | 15 426.00 | 16 308.00 | 21 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 35.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 539.00 | 270 539.00 | | 270 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 201.00 | 211 914.00 | 558 287.00 | 770 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 547.00 | 328 547.00 | | 328 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 069.00 | 1 008 069.00 | | 1 008 069.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 954.00 | 1 011 586.00 | 558 287.00 | 1 569 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |