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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 964.00 | 11 264.00 | 20 700.00 | 31 964.00 |
AN Terrains | 289 056.00 | | 289 056.00 | 289 056.00 |
AP Constructions | 1 344 631.00 | 1 073 607.00 | 271 024.00 | 1 344 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 244.00 | 1 154 948.00 | 293 295.00 | 1 448 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 339.00 | 1 451 667.00 | 608 672.00 | 2 060 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 459.00 | | 797 459.00 | 797 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 173.00 | | 333 173.00 | 333 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 911.00 | 510.00 | 202 401.00 | 202 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 530.00 | 3 691 996.00 | 2 816 534.00 | 6 508 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 728.00 | | 286 728.00 | 286 728.00 |
BT Marchandises | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 836.00 | 17 731.00 | 54 105.00 | 71 836.00 |
BZ Autres créances | 604 708.00 | | 604 708.00 | 604 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 125 548.00 | | 1 125 548.00 | 1 125 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 900.00 | 17 731.00 | 3 391 169.00 | 3 408 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 430.00 | 3 709 727.00 | 6 207 703.00 | 9 917 430.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 964.00 | 1 496 502.00 | | 1 867 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 994.00 | 371 463.00 | | 1 215 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 508.00 | 242 479.00 | | 180 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 465.00 | 2 605 443.00 | | 3 759 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240.00 | | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 476.00 | 623 270.00 | | 853 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 650.00 | 364 977.00 | | 504 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 809.00 | 170 012.00 | | 451 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 917.00 | 522 979.00 | | 557 917.00 |
EA Autres dettes | 72 389.00 | 67 119.00 | | 72 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 237.00 | 1 756 112.00 | | 2 448 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 703.00 | 4 361 555.00 | | 6 207 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 782.00 | 950 806.00 | | 1 312 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 561.00 | | 343 561.00 | 343 561.00 |
FG Production vendue services | 6 616 214.00 | | 6 616 214.00 | 6 616 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 775.00 | | 6 959 775.00 | 6 959 775.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 352.00 | 63 036.00 | | 71 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 902.00 | 3 533.00 | | 7 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 784.00 | 121 443.00 | | 59 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 971.00 | 67 778.00 | | 61 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 755.00 | 189 221.00 | | 121 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 275.00 | 7 119.00 | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 275.00 | 7 119.00 | | 11 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 479.00 | 182 102.00 | | 110 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 740.00 | 6 313 865.00 | | 7 715 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 746.00 | 5 942 403.00 | | 6 499 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 994.00 | 371 463.00 | | 1 215 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 581.00 | | 1 345 949.00 | 5 162 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 939 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 645.00 | | 1 321 084.00 | 4 618 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 972.00 | | 24 865.00 | 511 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 596.00 | 441 890.00 | | 3 249 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238 332.00 | 441 890.00 | | 3 238 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510.00 | | | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 15 426.00 | 2 305.00 | | 15 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 936.00 | 2 305.00 | | 15 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 936.00 | 2 305.00 | | 15 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 809.00 | 451 809.00 | | 451 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 585.00 | 319 585.00 | | 319 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 266.00 | 134 266.00 | | 134 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 173.00 | | 333 173.00 | 333 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VB T. V. A. | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 476.00 | 222 670.00 | 468 263.00 | 853 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455 919.00 | 455 919.00 | | 455 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 965.00 | 698 612.00 | 333 353.00 | 1 031 965.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 588.00 | 1 312 782.00 | 468 263.00 | 1 943 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 868.00 | | | 191 868.00 |
ST Autres comptes | 838 901.00 | | | 838 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 269.00 | | | 469 269.00 |
YT Sous‐traitance | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 114.00 | | | 1 749 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |