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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 964.00 | 11 264.00 | 20 700.00 | 31 964.00 |
AP Constructions | 1 302 415.00 | 977 473.00 | 324 942.00 | 1 302 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 980.00 | 986 081.00 | 317 899.00 | 1 303 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 399.00 | 1 274 778.00 | 735 622.00 | 2 010 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 047.00 | | 311 047.00 | 311 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 171.00 | 510.00 | 199 661.00 | 200 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 581.00 | 3 250 106.00 | 1 912 476.00 | 5 162 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
BT Marchandises | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 185.00 | 15 426.00 | 55 759.00 | 71 185.00 |
BZ Autres créances | 223 235.00 | | 223 235.00 | 223 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 434 973.00 | | 434 973.00 | 434 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 506.00 | 15 426.00 | 2 449 080.00 | 2 464 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 087.00 | 3 265 532.00 | 4 361 555.00 | 7 627 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 502.00 | 1 202 129.00 | | 1 496 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 463.00 | 735 932.00 | | 371 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 479.00 | 304 450.00 | | 242 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 443.00 | 2 737 510.00 | | 2 605 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 80.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 270.00 | 770 201.00 | | 623 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | 7 871.00 | | 7 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 977.00 | 276 800.00 | | 364 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 254 618.00 | | 170 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 979.00 | 421 327.00 | | 522 979.00 |
EA Autres dettes | 67 119.00 | 115 857.00 | | 67 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 112.00 | 1 846 754.00 | | 1 756 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 555.00 | 4 584 264.00 | | 4 361 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 806.00 | 1 288 386.00 | | 950 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 997.00 | | 309 997.00 | 309 997.00 |
FG Production vendue services | 5 505 317.00 | | 5 505 317.00 | 5 505 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 314.00 | | 5 815 314.00 | 5 815 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 476.00 | |
GE Autres charges | | | 21 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 443.00 | 6 969.00 | | 121 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 778.00 | 80 579.00 | | 67 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 221.00 | 87 549.00 | | 189 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 15 464.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 102.00 | 72 084.00 | | 182 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 865.00 | 7 690 523.00 | | 6 313 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 403.00 | 6 954 591.00 | | 5 942 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 463.00 | 735 932.00 | | 371 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 372.00 | | 742 928.00 | 4 731 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 720.00 | 511 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 720.00 | 5 162 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 203.00 | | 237 442.00 | 4 381 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 206.00 | | 505 486.00 | 318 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 119.00 | 431 476.00 | | 2 818 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 856.00 | 431 476.00 | | 2 806 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510.00 | | | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 20 574.00 | | 5 148.00 | 20 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 084.00 | | 5 148.00 | 21 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 084.00 | | 5 148.00 | 21 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 926.00 | 359 926.00 | | 359 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 047.00 | 311 047.00 | | 311 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 270.00 | 182 940.00 | 440 329.00 | 623 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 805.00 | 630 805.00 | | 630 805.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 135.00 | 950 806.00 | 440 329.00 | 1 391 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
ST Autres comptes | 842 700.00 | | | 842 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 382.00 | | | 476 382.00 |
YT Sous‐traitance | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 970.00 | | | 147 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 358.00 | | | 195 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
ZE Dividendes | 441 559.00 | | | 441 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 466.00 | | | 1 699 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |