| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 964.00 | 11 264.00 | 20 700.00 | 31 964.00 |
AP Constructions | 1 235 948.00 | 789 386.00 | 446 561.00 | 1 235 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 827.00 | 805 863.00 | 488 965.00 | 1 294 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 391.00 | 1 020 022.00 | 676 370.00 | 1 696 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 205 556.00 | | 205 556.00 | 205 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | 510.00 | -339.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 048.00 | 2 627 044.00 | 1 841 004.00 | 4 468 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
BT Marchandises | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 371.00 | 5 148.00 | 276 223.00 | 281 371.00 |
BZ Autres créances | 529 278.00 | | 529 278.00 | 529 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 532 246.00 | | 532 246.00 | 532 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 691.00 | | 278 691.00 | 278 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 092.00 | 5 148.00 | 2 718 943.00 | 2 724 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 140.00 | 2 632 192.00 | 4 559 947.00 | 7 192 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 736.00 | | | 205 736.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 916 079.00 | 712 329.00 | | 916 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 050.00 | 653 750.00 | | 736 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 421.00 | 428 392.00 | | 366 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 550.00 | 2 289 471.00 | | 2 513 550.00 |
DP Provisions pour risques | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 988.00 | 830 214.00 | | 690 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 799.00 | 295 080.00 | | 299 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 084.00 | 423 593.00 | | 495 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 113.00 | 479 373.00 | | 504 113.00 |
EA Autres dettes | 30 902.00 | 14 846.00 | | 30 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 089.00 | 2 052 340.00 | | 2 030 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 947.00 | 4 341 811.00 | | 4 559 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 053.00 | 1 377 572.00 | | 1 515 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 639.00 | | 465 639.00 | 465 639.00 |
FG Production vendue services | 7 359 450.00 | | 7 359 450.00 | 7 359 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 088.00 | | 7 825 088.00 | 7 825 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 103.00 | 77 843.00 | | 90 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 895.00 | 14 804.00 | | 6 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 398.00 | 2 792.00 | | 45 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 517.00 | 61 971.00 | | 65 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 914.00 | 64 763.00 | | 110 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 775.00 | 35.00 | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 775.00 | 35.00 | | 6 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 139.00 | 64 728.00 | | 104 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | -12 767.00 | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 451.00 | 7 501 792.00 | | 8 129 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 401.00 | 6 848 042.00 | | 7 393 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 050.00 | 653 750.00 | | 736 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 651.00 | | 466 397.00 | 4 001 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 468 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 229 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 780.00 | | 465 823.00 | 3 763 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 907.00 | | 574.00 | 205 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 015.00 | 407 519.00 | | 2 219 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 752.00 | 407 519.00 | | 2 207 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510.00 | | | 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | 16 308.00 | | 5 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 084.00 | 495 084.00 | | 495 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 292.00 | 269 292.00 | | 269 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 556.00 | 205 556.00 | | 205 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 273 022.00 | 273 022.00 | | 273 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 768.00 | 159 732.00 | 515 036.00 | 674 768.00 |
VI Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 468.00 | 263 468.00 | | 263 468.00 |
VP Divers | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 691.00 | 278 691.00 | | 278 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 077.00 | 1 295 077.00 | | 1 295 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 290.00 | 1 215 254.00 | 515 036.00 | 1 730 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 363.00 | 124 863.00 | | 153 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 758.00 | 74 688.00 | | 74 758.00 |
ST Autres comptes | 1 012 859.00 | 1 006 206.00 | | 1 012 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 675.00 | 542 344.00 | | 471 675.00 |
YT Sous‐traitance | 160 356.00 | 151 784.00 | | 160 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 800.00 | 165 996.00 | | 160 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 418.00 | 39 382.00 | | 58 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 400.00 | 58 354.00 | | 49 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 763.00 | 183 217.00 | | 202 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 387.00 | 252 034.00 | | 303 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 836.00 | 146 359.00 | | 166 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938 867.00 | 1 980 399.00 | | 1 938 867.00 |