| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 964.00 | 11 264.00 | 20 700.00 | 31 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 070.00 | 6 225.00 | 134 845.00 | 141 070.00 |
AN Terrains | 289 056.00 | | 289 056.00 | 289 056.00 |
AP Constructions | 3 015 330.00 | 1 201 537.00 | 1 813 793.00 | 3 015 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 942.00 | 1 286 615.00 | 465 327.00 | 1 751 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 973.00 | 1 572 862.00 | 526 111.00 | 2 098 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 911.00 | 510.00 | 202 401.00 | 202 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821 591.00 | 4 079 013.00 | 3 742 578.00 | 7 821 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
BT Marchandises | 234 963.00 | | 234 963.00 | 234 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 694.00 | 52 840.00 | 125 854.00 | 178 694.00 |
BZ Autres créances | 659 517.00 | | 659 517.00 | 659 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 246 004.00 | | 2 246 004.00 | 2 246 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 156.00 | 52 840.00 | 4 773 316.00 | 4 826 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 747.00 | 4 131 853.00 | 8 515 894.00 | 12 647 747.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475 961.00 | | | 2 475 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 416.00 | | | 1 923 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 537.00 | | | 213 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 914.00 | | | 5 107 914.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 501.00 | | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 732.00 | | | 1 502 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 375.00 | | | 554 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 783.00 | | | 336 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 399.00 | | | 879 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 980.00 | | | 3 377 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 894.00 | | | 8 515 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 449.00 | | | 1 935 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 454.00 | | 557 454.00 | 557 454.00 |
FG Production vendue services | 8 717 878.00 | | 8 717 878.00 | 8 717 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 275 333.00 | | 9 275 333.00 | 9 275 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 675 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 535.00 | |
GE Autres charges | | | 95 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962 676.00 | | | 962 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 647.00 | | | 1 029 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 647.00 | | | 999 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 604.00 | | | 224 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 598.00 | | | 380 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 305.00 | | | 10 712 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788 889.00 | | | 8 788 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 416.00 | | | 1 923 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 530.00 | | 2 705 812.00 | 6 508 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 913.00 | 383 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 751.00 | 7 821 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 838.00 | 7 265 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 964.00 | | 141 070.00 | 31 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 729.00 | | 2 127 310.00 | 5 939 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 838.00 | | 437 432.00 | 536 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 486.00 | 387 017.00 | | 3 691 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 6 225.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 222.00 | 380 792.00 | | 3 680 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510.00 | | | 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 731.00 | 50 535.00 | 15 426.00 | 17 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 241.00 | 50 535.00 | 15 426.00 | 18 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 241.00 | 80 535.00 | 15 426.00 | 18 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 535.00 | 15 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 783.00 | 336 783.00 | | 336 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 825.00 | 637 825.00 | | 637 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 972.00 | 175 972.00 | | 175 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VB T. V. A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 732.00 | 614 576.00 | 510 451.00 | 1 502 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 377.00 | | | 910 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 301.00 | | | 261 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 695.00 | 481 695.00 | | 481 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 415.00 | 868 098.00 | 180 317.00 | 1 048 415.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 605.00 | 1 935 449.00 | 510 451.00 | 2 823 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 426.00 | | | 184 426.00 |
ST Autres comptes | 1 108 553.00 | | | 1 108 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 717.00 | | | 462 717.00 |
YT Sous‐traitance | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 908.00 | | | 302 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 555.00 | | | 129 555.00 |
ZE Dividendes | 607 997.00 | | | 607 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 498.00 | | | 2 025 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |