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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 393.00 | | 831 393.00 | 831 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 763.00 | 54 135.00 | 3 628.00 | 57 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 419.00 | 110 172.00 | 852 247.00 | 962 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 537.00 | 215 537.00 | | 215 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 382.00 | 94 431.00 | 3 018 951.00 | 3 113 382.00 |
CF Disponibilités | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 514.00 | 322 303.00 | 3 271 210.00 | 3 593 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 932.00 | 432 475.00 | 4 123 457.00 | 4 555 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DH Report à nouveau | -44 850.00 | 319 732.00 | | -44 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 668.00 | -364 582.00 | | -1 277 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 261 570.00 | 16 098.00 | | -1 261 570.00 |
DP Provisions pour risques | 30 408.00 | 181 431.00 | | 30 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 408.00 | 181 431.00 | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 247.00 | 1 961 060.00 | | 3 140 247.00 |
EA Autres dettes | 218 811.00 | 42 048.00 | | 218 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 742.00 | 4 017 208.00 | | 5 331 742.00 |
ED (V) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 457.00 | 4 214 737.00 | | 4 123 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 429 159.00 | -175 837.00 | 5 253 322.00 | 5 429 159.00 |
FG Production vendue services | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 061.00 | -175 837.00 | 5 261 223.00 | 5 437 061.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 855 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | 566.00 | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 566.00 | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 400.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 198.00 | 6 400.00 | | 18 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 310.00 | -5 834.00 | | -14 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 470.00 | 4 231 690.00 | | 5 450 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 137.00 | 4 596 272.00 | | 6 728 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277 668.00 | -364 582.00 | | -1 277 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 080.00 | | 14 046.00 | 1 040 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 707.00 | 962 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 707.00 | 70 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 404.00 | | | 874 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 949.00 | | 2 546.00 | 159 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | 11 500.00 | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 464.00 | 20 234.00 | 73 527.00 | 163 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 151.00 | 9 860.00 | | 33 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 313.00 | 10 374.00 | 73 527.00 | 130 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 431.00 | 30 408.00 | 181 431.00 | 181 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 505.00 | 190 367.00 | | 37 505.00 |
6T Sur comptes clients | 29 017.00 | 65 414.00 | | 29 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 522.00 | 255 782.00 | | 66 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 953.00 | 286 190.00 | 181 431.00 | 247 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 181 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 896.00 | | | 1 634 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 247.00 | 3 140 247.00 | | 3 140 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 345.00 | | | 3 076 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VB T. V. A. | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 340.00 | 3 221 114.00 | 17 226.00 | 3 238 340.00 |
VW T.V.A. | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 742.00 | 3 696 846.00 | | 5 331 742.00 |