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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 141.00 | 55 646.00 | 2 495.00 | 58 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 723.00 | 478 812.00 | 2 467 911.00 | 2 946 723.00 |
BZ Autres créances | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
CF Disponibilités | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 849.00 | 715 394.00 | 2 621 455.00 | 3 336 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 989.00 | 771 040.00 | 2 623 950.00 | 3 394 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DH Report à nouveau | -3 661 517.00 | -3 586 023.00 | | -3 661 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 739.00 | -75 494.00 | | -69 739.00 |
DL TOTAL (I) | -3 670 308.00 | -3 600 569.00 | | -3 670 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 896.00 | 1 634 896.00 | | 1 634 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 113.00 | 4 166 975.00 | | 4 157 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | 46 500.00 | | 49 724.00 |
EA Autres dettes | 248 908.00 | 248 487.00 | | 248 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 641.00 | 6 096 859.00 | | 6 090 641.00 |
ED (V) | 203 617.00 | 235 171.00 | | 203 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 950.00 | 2 731 461.00 | | 2 623 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 641.00 | | -2 641.00 | -2 641.00 |
FG Production vendue services | 8 795.00 | 241 641.00 | 250 437.00 | 8 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 155.00 | 241 641.00 | 247 796.00 | 6 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 327.00 | 11 799.00 | | 9 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | 11 799.00 | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 757.00 | -11 799.00 | | 22 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 154.00 | 752 323.00 | | 382 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 893.00 | 827 817.00 | | 451 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 739.00 | -75 494.00 | | -69 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
6T Sur comptes clients | 579 466.00 | | 100 654.00 | 579 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 049.00 | | 100 654.00 | 816 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 049.00 | | 100 654.00 | 816 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 896.00 | | | 1 634 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 113.00 | 15 000.00 | 521 200.00 | 4 157 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 686.00 | 54 219.00 | 2 855 467.00 | 2 909 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
VB T. V. A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 614.00 | 21 415.00 | 17 199.00 | 38 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 683.00 | 145 485.00 | 2 912 198.00 | 3 057 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 641.00 | 55 196.00 | 530 728.00 | 6 090 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |