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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 141.00 | 55 646.00 | 2 495.00 | 58 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 319.00 | 447 295.00 | 1 985 024.00 | 2 432 319.00 |
BZ Autres créances | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
CF Disponibilités | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 010.00 | 683 877.00 | 2 163 133.00 | 2 847 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 151.00 | 739 523.00 | 2 165 628.00 | 2 905 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DH Report à nouveau | -3 731 256.00 | -3 661 517.00 | | -3 731 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 635.00 | -69 739.00 | | -113 635.00 |
DL TOTAL (I) | -3 783 943.00 | -3 670 308.00 | | -3 783 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 896.00 | 1 634 896.00 | | 1 634 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 737.00 | 4 157 113.00 | | 4 026 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 649.00 | 49 724.00 | | 21 649.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 248 908.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 558.00 | 6 090 641.00 | | 5 692 558.00 |
ED (V) | 257 012.00 | 203 617.00 | | 257 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 628.00 | 2 623 950.00 | | 2 165 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -847.00 | | -847.00 | -847.00 |
FD Production vendue biens | | 329 878.00 | 329 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -847.00 | 329 878.00 | 329 031.00 | -847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 9 327.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 9 327.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 22 757.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 122.00 | 382 154.00 | | 365 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 757.00 | 451 893.00 | | 478 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 635.00 | -69 739.00 | | -113 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
6T Sur comptes clients | 478 812.00 | | 31 517.00 | 478 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 394.00 | | 31 517.00 | 715 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 394.00 | | 31 517.00 | 715 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 896.00 | | 1 634 896.00 | 1 634 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 737.00 | 630 234.00 | | 4 026 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 281.00 | | 2 395 281.00 | 2 395 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
VB T. V. A. | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 12 540.00 | 4 659.00 | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 165.00 | 116 693.00 | 2 439 472.00 | 2 556 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 558.00 | 651 883.00 | | 5 692 558.00 |