| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 141.00 | 55 646.00 | 2 495.00 | 58 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 826.00 | 429 541.00 | 1 898 285.00 | 2 327 826.00 |
BZ Autres créances | 145 277.00 | | 145 277.00 | 145 277.00 |
CF Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 180.00 | 666 124.00 | 2 070 056.00 | 2 736 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 321.00 | 721 770.00 | 2 072 551.00 | 2 794 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DH Report à nouveau | -3 844 891.00 | -3 731 256.00 | | -3 844 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 816.00 | -113 635.00 | | -241 816.00 |
DL TOTAL (I) | -4 025 758.00 | -3 783 943.00 | | -4 025 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 896.00 | 1 634 896.00 | | 1 634 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243 012.00 | 4 026 737.00 | | 4 243 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | 21 649.00 | | 39 139.00 |
EA Autres dettes | | 9 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 917 047.00 | 5 692 558.00 | | 5 917 047.00 |
ED (V) | 181 262.00 | 257 012.00 | | 181 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 551.00 | 2 165 628.00 | | 2 072 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 276 842.00 | 276 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 276 842.00 | 276 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 912.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 114.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 114.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -114.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 598.00 | 365 122.00 | | 294 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 414.00 | 478 757.00 | | 536 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 816.00 | -113 635.00 | | -241 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
6T Sur comptes clients | 478 812.00 | | 31 517.00 | 478 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 394.00 | | 31 517.00 | 715 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 394.00 | | 31 517.00 | 715 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 896.00 | | | 1 634 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 737.00 | 630 234.00 | | 4 026 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 281.00 | | 2 395 281.00 | 2 395 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
VB T. V. A. | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 12 540.00 | 4 659.00 | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 165.00 | 116 693.00 | 2 439 472.00 | 2 556 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 558.00 | 651 883.00 | | 5 692 558.00 |