| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 141.00 | 55 646.00 | 2 495.00 | 58 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 191.00 | 425 316.00 | 2 061 875.00 | 2 487 191.00 |
BZ Autres créances | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
CF Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 941 566.00 | 661 899.00 | 2 279 667.00 | 2 941 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 706.00 | 717 544.00 | 2 282 162.00 | 2 999 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DH Report à nouveau | -4 086 706.00 | -3 844 891.00 | | -4 086 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 679.00 | -241 816.00 | | 252 679.00 |
DL TOTAL (I) | -3 773 079.00 | -4 025 758.00 | | -3 773 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 896.00 | 1 634 896.00 | | 1 634 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 259.00 | 4 243 012.00 | | 4 247 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 740.00 | 39 139.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 896.00 | 5 917 047.00 | | 5 888 896.00 |
ED (V) | 166 346.00 | 181 262.00 | | 166 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 162.00 | 2 072 551.00 | | 2 282 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 595 658.00 | 595 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 595 658.00 | 595 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -150 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 997.00 | 294 598.00 | | 649 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 318.00 | 536 414.00 | | 397 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 679.00 | -241 816.00 | | 252 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
6T Sur comptes clients | 429 541.00 | | | 429 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 124.00 | | | 666 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 124.00 | | | 666 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 896.00 | 1 634 896.00 | | 1 634 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 259.00 | 4 247 259.00 | | 4 247 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666 389.00 | 2 666 389.00 | | 2 666 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 884.00 | 2 666 389.00 | 2 495.00 | 2 668 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 896.00 | 5 888 896.00 | | 5 888 896.00 |