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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 141.00 | 55 646.00 | 2 495.00 | 58 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 602.00 | 579 466.00 | 2 566 136.00 | 3 145 602.00 |
BZ Autres créances | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
CF Disponibilités | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 014.00 | 816 049.00 | 2 728 966.00 | 3 545 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 155.00 | 871 694.00 | 2 731 461.00 | 3 603 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DH Report à nouveau | -3 586 023.00 | -1 322 518.00 | | -3 586 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 494.00 | -2 263 505.00 | | -75 494.00 |
DL TOTAL (I) | -3 600 569.00 | -3 525 075.00 | | -3 600 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 381 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 381 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 896.00 | 1 634 896.00 | | 1 634 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 975.00 | 4 287 940.00 | | 4 166 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 500.00 | 158 425.00 | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 248 487.00 | 365 125.00 | | 248 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 859.00 | 6 446 387.00 | | 6 096 859.00 |
ED (V) | 235 171.00 | 195 138.00 | | 235 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 461.00 | 3 498 031.00 | | 2 731 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23 699.00 | 9 142.00 | -14 557.00 | -23 699.00 |
FG Production vendue services | 274 207.00 | | 274 207.00 | 274 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 508.00 | 9 142.00 | 259 651.00 | 250 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 799.00 | 15 881.00 | | 11 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 799.00 | 847 274.00 | | 11 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 799.00 | -707 600.00 | | -11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 323.00 | 2 613 793.00 | | 752 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 817.00 | 4 877 298.00 | | 827 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 494.00 | -2 263 505.00 | | -75 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 005.00 | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 58 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 073.00 | 3 573.00 | | 52 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | 3 573.00 | | 9 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 581.00 | | 381 581.00 | 381 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
6T Sur comptes clients | 690 557.00 | | 111 091.00 | 690 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 139.00 | | 111 091.00 | 927 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 720.00 | | 492 672.00 | 1 308 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 896.00 | | | 1 634 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 975.00 | 4 166 975.00 | | 4 166 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 487.00 | 248 487.00 | | 248 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 565.00 | | | 3 108 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VB T. V. A. | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 476.00 | 3 218 718.00 | 17 758.00 | 3 236 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 859.00 | 4 461 963.00 | | 6 096 859.00 |