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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 498 409.00 | 143 493.00 | 354 916.00 | 498 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 419.00 | 145 385.00 | 116 035.00 | 261 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 960.00 | 269 126.00 | 97 833.00 | 366 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 021.00 | 558 794.00 | 845 227.00 | 1 404 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BN En cours de production de biens | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BT Marchandises | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
CF Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 318.00 | | 402 318.00 | 402 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 339.00 | 558 794.00 | 1 247 545.00 | 1 806 339.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DG Autres réserves | 297 227.00 | | | 297 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 888.00 | | | 113 888.00 |
DL TOTAL (I) | 729 769.00 | | | 729 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 951.00 | | | 338 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 776.00 | | | 517 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 545.00 | | | 1 247 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 277.00 | | | 242 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 048.00 | | 117 973.00 | 1 321 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 404 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 143 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 243.00 | | 117 973.00 | 1 060 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 085.00 | 78 569.00 | 20 860.00 | 501 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 295.00 | 78 569.00 | 20 860.00 | 500 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 951.00 | 63 451.00 | 184 816.00 | 338 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 776.00 | 242 277.00 | 184 816.00 | 517 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
ST Autres comptes | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 725.00 | | | 211 725.00 |