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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 613 311.00 | 226 310.00 | 387 001.00 | 613 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 089.00 | 199 862.00 | 62 227.00 | 262 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 429.00 | 320 346.00 | 66 083.00 | 386 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 420.00 | 747 308.00 | 815 112.00 | 1 562 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BN En cours de production de biens | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
BT Marchandises | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 725.00 | | 412 725.00 | 412 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 144.00 | 747 308.00 | 1 227 837.00 | 1 975 144.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DG Autres réserves | 339 271.00 | | | 339 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
DL TOTAL (I) | 773 232.00 | | | 773 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 011.00 | | | 291 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
EA Autres dettes | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 605.00 | | | 454 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 837.00 | | | 1 227 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 262.00 | | | 229 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 429.00 | | 1 740 429.00 | 1 740 429.00 |
FD Production vendue biens | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 524.00 | | 1 758 524.00 | 1 758 524.00 |
FM Production stockée | | | -1 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 918.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 761.00 | | | 1 766 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 380.00 | | | 1 660 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 652.00 | | 44 636.00 | 1 592 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 737.00 | 62 131.00 | 1 562 420.00 | 12 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 62 131.00 | 1 301 615.00 | 12 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 847.00 | | 44 636.00 | 1 331 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 684.00 | 79 744.00 | 59 120.00 | 726 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 894.00 | 79 744.00 | 59 120.00 | 725 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UX Autres créances clients | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 011.00 | 65 669.00 | 195 575.00 | 291 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 776.00 | | | 120 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 605.00 | 229 262.00 | 195 575.00 | 454 605.00 |