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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
AP Constructions | 613 311.00 | 255 785.00 | 357 526.00 | 613 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 647.00 | 225 585.00 | 86 063.00 | 311 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 122.00 | 328 888.00 | 84 234.00 | 413 122.00 |
AX Avances et acomptes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 675.00 | 811 047.00 | 809 628.00 | 1 620 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BN En cours de production de biens | 109 817.00 | | 109 817.00 | 109 817.00 |
BT Marchandises | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 797.00 | | 437 797.00 | 437 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 471.00 | 811 047.00 | 1 247 425.00 | 2 058 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DG Autres réserves | 344 400.00 | | | 344 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
DL TOTAL (I) | 791 041.00 | | | 791 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 029.00 | | | 241 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
EA Autres dettes | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 384.00 | | | 456 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 425.00 | | | 1 247 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 184.00 | | | 285 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 420.00 | | 98 938.00 | 1 562 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 683.00 | 1 620 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 566.00 | 279 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 117.00 | 1 341 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 575.00 | | | 300 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 829.00 | | 98 938.00 | 1 261 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 308.00 | 77 697.00 | 13 958.00 | 747 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 518.00 | 77 697.00 | 13 958.00 | 746 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 218.00 | 69 017.00 | 151 804.00 | 240 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 384.00 | 285 184.00 | 151 804.00 | 456 384.00 |