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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 600 292.00 | 167 056.00 | 433 236.00 | 600 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 208.00 | 177 626.00 | 80 582.00 | 258 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 972.00 | 295 933.00 | 90 039.00 | 385 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 790.00 | 641 406.00 | 887 384.00 | 1 528 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
BN En cours de production de biens | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
BT Marchandises | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 573.00 | | 164 573.00 | 164 573.00 |
CF Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 077.00 | | 428 077.00 | 428 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 867.00 | 641 406.00 | 1 315 461.00 | 1 956 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DG Autres réserves | 331 434.00 | | | 331 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
DL TOTAL (I) | 760 166.00 | | | 760 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 150.00 | | | 401 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EA Autres dettes | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 296.00 | | | 555 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 461.00 | | | 1 315 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 213.00 | | | 238 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 021.00 | | 139 556.00 | 1 404 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787.00 | 1 528 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 787.00 | 1 267 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 216.00 | | 139 556.00 | 1 143 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 794.00 | 84 389.00 | 1 778.00 | 558 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 004.00 | 84 389.00 | 1 778.00 | 558 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VC Groupe et associés | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 150.00 | 84 068.00 | 221 905.00 | 401 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 296.00 | 238 213.00 | 221 905.00 | 555 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
ST Autres comptes | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
ZE Dividendes | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 264.00 | | | 135 264.00 |