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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 613 893.00 | 196 867.00 | 417 026.00 | 613 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 093.00 | 209 267.00 | 70 826.00 | 280 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 547.00 | 319 760.00 | 66 787.00 | 386 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 652.00 | 726 684.00 | 865 968.00 | 1 592 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BN En cours de production de biens | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
BT Marchandises | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BZ Autres créances | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
CF Disponibilités | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 390.00 | | 418 390.00 | 418 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 041.00 | 726 684.00 | 1 284 358.00 | 2 011 041.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DG Autres réserves | 332 585.00 | | | 332 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
DL TOTAL (I) | 768 103.00 | | | 768 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 947.00 | | | 344 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
EA Autres dettes | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 255.00 | | | 516 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 358.00 | | | 1 284 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 948.00 | | | 256 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 627.00 | | 1 611 627.00 | 1 611 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 627.00 | | 1 611 627.00 | 1 611 627.00 |
FM Production stockée | | | 40 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 278.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 390.00 | | | 1 675 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 453.00 | | | 1 567 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 790.00 | | 63 862.00 | 1 528 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 985.00 | | 63 862.00 | 1 267 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 406.00 | 85 278.00 | | 641 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 616.00 | 85 278.00 | | 640 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
UX Autres créances clients | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 947.00 | 85 641.00 | 219 311.00 | 344 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 255.00 | 256 948.00 | 219 311.00 | 516 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
ST Autres comptes | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |