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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 662 986.00 | 322 677.00 | 340 309.00 | 662 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 432.00 | 248 214.00 | 93 219.00 | 341 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 654.00 | 366 997.00 | 82 657.00 | 449 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 752.00 | 938 678.00 | 802 074.00 | 1 740 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BN En cours de production de biens | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
BT Marchandises | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 777.00 | | 441 777.00 | 441 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 529.00 | 938 678.00 | 1 243 851.00 | 2 182 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DG Autres réserves | 370 310.00 | | | 370 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
DL TOTAL (I) | 829 051.00 | | | 829 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
EA Autres dettes | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 851.00 | | | 1 243 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 415.00 | | | 349 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 108.00 | | 71 736.00 | 1 706 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 092.00 | 1 740 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 092.00 | 1 479 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 303.00 | | 71 736.00 | 1 445 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 552.00 | 92 218.00 | 37 092.00 | 883 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 762.00 | 92 218.00 | 37 092.00 | 882 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 931.00 | 68 546.00 | 60 676.00 | 133 931.00 |
VI Groupe et associés | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 800.00 | 349 415.00 | 60 676.00 | 414 800.00 |