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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 812.00 | 212 812.00 | | 212 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 966.00 | 207 508.00 | 202 458.00 | 409 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 116.00 | 420 320.00 | 266 796.00 | 687 116.00 |
BT Marchandises | 304 342.00 | 44 741.00 | 259 602.00 | 304 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 132.00 | 8 075.00 | 453 057.00 | 461 132.00 |
BZ Autres créances | 211 936.00 | | 211 936.00 | 211 936.00 |
CF Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 152.00 | 52 816.00 | 942 336.00 | 995 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 268.00 | 473 136.00 | 1 209 132.00 | 1 682 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | -22 518.00 | -37 846.00 | | -22 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | 15 327.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 413 407.00 | 380 631.00 | | 413 407.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 640.00 | 60 874.00 | | 108 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 035.00 | 245 883.00 | | 305 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 516.00 | 237 282.00 | | 243 516.00 |
EA Autres dettes | 106 420.00 | 99 953.00 | | 106 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 725.00 | 643 992.00 | | 765 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 132.00 | 1 054 623.00 | | 1 209 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 611.00 | 643 992.00 | | 763 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 640.00 | 60 874.00 | | 108 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 802 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 103 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 38 889.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 450.00 | 27 435.00 | | 19 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 510.00 | 66 323.00 | | 19 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 510.00 | 41 283.00 | | 19 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 8 838.00 | | 10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 074.00 | 3 075 890.00 | | 3 199 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 298.00 | 3 060 563.00 | | 3 166 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 776.00 | 15 327.00 | | 32 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 689.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 156.00 | 49 931.00 | 64 768.00 | 435 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 156.00 | 49 931.00 | 64 768.00 | 435 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 035.00 | 305 035.00 | | 305 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 060.00 | 675 835.00 | 11 225.00 | 687 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 611.00 | 763 611.00 | | 763 611.00 |