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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 062.00 | 218 173.00 | 27 889.00 | 246 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 809.00 | 254 451.00 | 170 358.00 | 424 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 209.00 | 472 625.00 | 262 584.00 | 735 209.00 |
BT Marchandises | 319 395.00 | 42 342.00 | 277 054.00 | 319 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 385.00 | 2 945.00 | 691 440.00 | 694 385.00 |
BZ Autres créances | 242 114.00 | | 242 114.00 | 242 114.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 035.00 | 45 287.00 | 1 231 749.00 | 1 277 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 244.00 | 517 911.00 | 1 494 333.00 | 2 012 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 576.00 | 23 063.00 | | 23 576.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | | -22 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 680.00 | 32 776.00 | | 56 680.00 |
DL TOTAL (I) | 460 343.00 | 413 407.00 | | 460 343.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 530.00 | 108 640.00 | | 308 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 089.00 | 305 035.00 | | 307 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 131.00 | 243 516.00 | | 316 131.00 |
EA Autres dettes | 42 240.00 | 106 420.00 | | 42 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 990.00 | 765 725.00 | | 973 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 333.00 | 1 209 132.00 | | 1 494 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 014 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 245 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 067.00 | 60.00 | | 31 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 450.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 067.00 | 19 510.00 | | 41 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 495.00 | 19 510.00 | | 37 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 10 732.00 | | 32 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 307.00 | 3 199 074.00 | | 3 372 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 626.00 | 3 166 298.00 | | 3 315 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 680.00 | 32 776.00 | | 56 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 116.00 | | | 687 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 778.00 | | | 622 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 320.00 | 78 143.00 | 25 838.00 | 420 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 320.00 | 78 143.00 | 25 838.00 | 420 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 089.00 | 307 089.00 | | 307 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 530.00 | 308 530.00 | | 308 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 392.00 | 948 304.00 | 5 089.00 | 953 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 990.00 | 973 990.00 | | 973 990.00 |