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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 178.00 | 237 109.00 | 15 070.00 | 252 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 417.00 | 273 101.00 | 272 316.00 | 545 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 934.00 | 510 209.00 | 351 724.00 | 861 934.00 |
BT Marchandises | 305 672.00 | 29 765.00 | 275 907.00 | 305 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 829.00 | | 510 829.00 | 510 829.00 |
BZ Autres créances | 264 950.00 | | 264 950.00 | 264 950.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 848.00 | 29 765.00 | 1 068 083.00 | 1 097 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 782.00 | 539 974.00 | 1 419 808.00 | 1 959 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 26 410.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 682.00 | 4 781.00 | | -3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 403 054.00 | 411 278.00 | | 403 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 159.00 | 414 388.00 | | 360 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 061.00 | 393 033.00 | | 298 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 453.00 | 303 109.00 | | 272 453.00 |
EA Autres dettes | 86 080.00 | 81 622.00 | | 86 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 754.00 | 1 192 152.00 | | 1 016 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 808.00 | 1 603 429.00 | | 1 419 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 754.00 | 1 192 152.00 | | 1 016 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 159.00 | 414 388.00 | | 360 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 194 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 452 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 765.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 078.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 543.00 | 54 000.00 | | 82 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 621.00 | 55 078.00 | | 82 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 060.00 | 46 106.00 | | 65 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 124.00 | 46 106.00 | | 67 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 496.00 | 8 971.00 | | 15 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | -533.00 | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 348.00 | 3 602 501.00 | | 3 621 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 030.00 | 3 597 720.00 | | 3 625 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 682.00 | 4 781.00 | | -3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 928.00 | | 213 291.00 | 796 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 286.00 | 861 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 286.00 | 797 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 590.00 | | 213 291.00 | 732 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 474.00 | 116 049.00 | 95 314.00 | 489 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 474.00 | 116 049.00 | 95 314.00 | 489 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 089.00 | 29 765.00 | 41 089.00 | 41 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 860.00 | 29 765.00 | 44 860.00 | 44 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 860.00 | 29 765.00 | 44 860.00 | 44 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 765.00 | 44 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 061.00 | 298 061.00 | | 298 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510 829.00 | 510 829.00 | | 510 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 159.00 | 360 159.00 | | 360 159.00 |
VP Divers | 264 950.00 | 264 950.00 | | 264 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 453.00 | 272 453.00 | | 272 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 222.00 | 786 656.00 | 1 566.00 | 788 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 754.00 | 1 016 754.00 | | 1 016 754.00 |