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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 529.00 | 249 309.00 | 7 220.00 | 256 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 374.00 | 396 210.00 | 205 164.00 | 601 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 241.00 | 645 519.00 | 276 722.00 | 922 241.00 |
BT Marchandises | 295 990.00 | 26 755.00 | 269 234.00 | 295 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 564.00 | 3 875.00 | 703 689.00 | 707 564.00 |
BZ Autres créances | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
CF Disponibilités | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 564.00 | 30 630.00 | 1 275 934.00 | 1 306 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 805.00 | 676 149.00 | 1 552 656.00 | 2 228 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 002.00 | -3 682.00 | | -227 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 186 914.00 | 403 054.00 | | 186 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 592.00 | 360 159.00 | | 458 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 650.00 | 298 062.00 | | 616 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 409.00 | 272 453.00 | | 248 409.00 |
EA Autres dettes | 41 653.00 | 86 080.00 | | 41 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 742.00 | 1 016 754.00 | | 1 365 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 656.00 | 1 419 808.00 | | 1 552 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 919.00 | 330.00 | 543 249.00 | 542 919.00 |
FG Production vendue services | 3 323 933.00 | 21 869.00 | 3 345 802.00 | 3 323 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 852.00 | 22 199.00 | 3 889 051.00 | 3 866 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 630.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 78.00 | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 458.00 | 82 543.00 | | 29 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 624.00 | 82 621.00 | | 33 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 139.00 | 65 060.00 | | 27 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 139.00 | 67 124.00 | | 27 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | 15 496.00 | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 804.00 | 3 621 348.00 | | 4 002 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 806.00 | 3 625 030.00 | | 4 229 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 002.00 | -3 682.00 | | -227 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 934.00 | | 119 980.00 | 861 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 672.00 | 922 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 672.00 | 857 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 596.00 | | 119 980.00 | 797 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 209.00 | 161 843.00 | 26 533.00 | 510 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 209.00 | 161 843.00 | 26 533.00 | 510 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 765.00 | 26 755.00 | 29 765.00 | 29 765.00 |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 765.00 | 30 630.00 | 29 765.00 | 29 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 765.00 | 30 630.00 | 29 765.00 | 29 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 630.00 | 29 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 650.00 | 616 650.00 | | 616 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 702 928.00 | 702 928.00 | | 702 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VC Groupe et associés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 592.00 | 458 592.00 | | 458 592.00 |
VP Divers | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 488.00 | 930 922.00 | 1 566.00 | 932 488.00 |
VW T.V.A. | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 742.00 | 1 365 742.00 | | 1 365 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |