| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 540.00 | 254 002.00 | 45 538.00 | 299 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 910.00 | 250 792.00 | 61 118.00 | 311 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 789.00 | 504 794.00 | 200 994.00 | 705 789.00 |
BN En cours de production de biens | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BT Marchandises | 327 392.00 | 24 986.00 | 302 406.00 | 327 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 580.00 | 25 051.00 | 691 529.00 | 716 580.00 |
BZ Autres créances | 392 083.00 | | 392 083.00 | 392 083.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 405.00 | 50 037.00 | 1 412 368.00 | 1 462 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 194.00 | 554 832.00 | 1 613 362.00 | 2 168 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
DH Report à nouveau | -230 680.00 | -3 681.00 | | -230 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 077.00 | -227 001.00 | | -179 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 686.00 | 10 862.00 | | 8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663.00 | 186 914.00 | | 5 663.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 458 591.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 784.00 | 616 649.00 | | 594 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 569.00 | 248 409.00 | | 178 569.00 |
EA Autres dettes | 757 961.00 | 41 653.00 | | 757 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 267.00 | 438.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 699.00 | 1 365 741.00 | | 1 537 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 362.00 | 1 552 656.00 | | 1 613 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 699.00 | 1 365 741.00 | | 1 537 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458 591.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 207.00 | 10 351.00 | 1 428 558.00 | 1 418 207.00 |
FG Production vendue services | 1 404 545.00 | 17 456.00 | 1 422 001.00 | 1 404 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 752.00 | 27 807.00 | 2 850 559.00 | 2 822 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 849.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 682.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 230.00 | 4 166.00 | | -3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 759.00 | 29 457.00 | | 66 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 529.00 | 33 624.00 | | 63 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 750.00 | 27 139.00 | | 57 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 023.00 | 27 139.00 | | 149 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 494.00 | 6 485.00 | | -85 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 627.00 | 4 002 803.00 | | 2 993 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 705.00 | 4 229 805.00 | | 3 172 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 077.00 | -227 001.00 | | -179 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 241.00 | | 73 742.00 | 922 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 194.00 | 705 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 194.00 | 611 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 903.00 | | 43 742.00 | 857 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 30 000.00 | 1 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 519.00 | 94 090.00 | 234 815.00 | 645 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 519.00 | 94 090.00 | 234 815.00 | 645 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 755.00 | 24 986.00 | 26 755.00 | 26 755.00 |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | 25 052.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 630.00 | 50 038.00 | 30 630.00 | 30 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 630.00 | 120 038.00 | 30 630.00 | 30 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 038.00 | 30 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 785.00 | 594 785.00 | | 594 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
UX Autres créances clients | 711 945.00 | 711 945.00 | | 711 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VC Groupe et associés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VP Divers | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 787.00 | 303 787.00 | | 303 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 772.00 | 1 109 569.00 | 36 202.00 | 1 145 772.00 |
VW T.V.A. | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 699.00 | 1 537 699.00 | | 1 537 699.00 |