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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 978.00 | 227 353.00 | 20 625.00 | 247 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 612.00 | 262 121.00 | 222 491.00 | 484 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 928.00 | 489 474.00 | 307 454.00 | 796 928.00 |
BT Marchandises | 293 523.00 | 41 089.00 | 252 434.00 | 293 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 057.00 | 3 771.00 | 644 285.00 | 648 057.00 |
BZ Autres créances | 386 768.00 | | 386 768.00 | 386 768.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 835.00 | 44 860.00 | 1 295 975.00 | 1 340 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 763.00 | 534 334.00 | 1 603 429.00 | 2 137 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 410.00 | 23 576.00 | | 26 410.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | 56 680.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 411 278.00 | 460 343.00 | | 411 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 388.00 | 308 530.00 | | 414 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 033.00 | 307 089.00 | | 393 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 109.00 | 316 131.00 | | 303 109.00 |
EA Autres dettes | 81 622.00 | 42 240.00 | | 81 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 152.00 | 973 990.00 | | 1 192 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 429.00 | 1 494 333.00 | | 1 603 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 152.00 | 973 990.00 | | 1 192 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 388.00 | 308 530.00 | | 414 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 209.00 | | | 735 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 871.00 | | | 670 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 625.00 | 100 133.00 | 83 283.00 | 472 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 625.00 | 100 133.00 | 83 283.00 | 472 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 342.00 | 41 089.00 | 42 342.00 | 42 342.00 |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 826.00 | | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 287.00 | 41 915.00 | 42 342.00 | 45 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 287.00 | 41 915.00 | 102 342.00 | 105 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 915.00 | 102 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 648 057.00 | 648 057.00 | | 648 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 388.00 | 414 388.00 | | 414 388.00 |
VP Divers | 386 768.00 | 386 768.00 | | 386 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 109.00 | 303 109.00 | | 303 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 054.00 | 1 041 488.00 | 1 566.00 | 1 043 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |