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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 147.00 | 34 089.00 | 1 058.00 | 35 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 299.00 | 49 189.00 | 52 109.00 | 101 299.00 |
BT Marchandises | 21 847.00 | 18 386.00 | 3 461.00 | 21 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 733.00 | 5 737.00 | 26 996.00 | 32 733.00 |
BZ Autres créances | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CF Disponibilités | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 031.00 | 24 123.00 | 125 907.00 | 150 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 330.00 | 73 313.00 | 178 017.00 | 251 330.00 |
CU Autres participations | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
EA Autres dettes | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 017.00 | | | 178 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
FG Production vendue services | 323 918.00 | | 323 918.00 | 323 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 548.00 | | 337 548.00 | 337 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 107.00 | | | 342 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 975.00 | | | 322 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 939.00 | 8 250.00 | | 40 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 839.00 | 8 250.00 | | 25 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 635.00 | | 249.00 | 18 635.00 |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 372.00 | | 249.00 | 24 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 372.00 | | 249.00 | 24 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 695.00 | 5 232.00 | 1 463.00 | 6 695.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 682.00 | 76 820.00 | 6 862.00 | 83 682.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 583.00 | 102 120.00 | 1 463.00 | 103 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 702.00 | | | 143 702.00 |