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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 9 696.00 | 1 222.00 | 10 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 643.00 | 24 796.00 | 38 847.00 | 63 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | 1 844.00 | 369.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 919 359.00 | | 919 359.00 | 919 359.00 |
CF Disponibilités | 244 970.00 | | 244 970.00 | 244 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 064.00 | 1 844.00 | 1 175 219.00 | 1 177 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 707.00 | 26 641.00 | 1 214 066.00 | 1 240 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 707.00 | | | 867 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DL TOTAL (I) | 917 435.00 | | | 917 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | | | 180 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
EA Autres dettes | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 631.00 | | | 296 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 066.00 | | | 1 214 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 631.00 | | | 296 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 654.00 | | 887 654.00 | 887 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 654.00 | | 887 654.00 | 887 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 680.00 | | | 889 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 952.00 | | | 849 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 547.00 | | 14 095.00 | 49 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | 11 400.00 | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | | 970.00 | 9 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 725.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 290.00 | 505.00 | | 24 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 505.00 | | 9 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VC Groupe et associés | 865 680.00 | 865 680.00 | | 865 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 910.00 | 929 046.00 | 3 864.00 | 932 910.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 631.00 | 296 631.00 | | 296 631.00 |