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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 299.00 | 50 247.00 | 51 051.00 | 101 299.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 808.00 | 23 247.00 | 82 561.00 | 105 808.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CF Disponibilités | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 345.00 | 23 247.00 | 136 098.00 | 159 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 645.00 | 73 495.00 | 187 150.00 | 260 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
CU Autres participations | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
FG Production vendue services | 259 545.00 | | 259 545.00 | 259 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 422.00 | | 318 422.00 | 318 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 942.00 | | | 352 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 046.00 | | | 349 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 189.00 | 1 058.00 | | 49 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 089.00 | 1 058.00 | | 34 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | 17 510.00 | | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 123.00 | 17 510.00 | 18 386.00 | 24 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 123.00 | 17 510.00 | 18 386.00 | 24 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 510.00 | 18 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 427.00 | 80 568.00 | 44 858.00 | 125 427.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |